مقالات در تجزیه و تحلیل نسبت

مقالاتی در مورد تحلیل نسبت‌ها

• تحلیل نسبت چیست؟

  تحلیل نسبت‌ها یکی از قدیمی‌ترین روش‌های تحلیل صورت‌های مالی است. این روش توسط بانک‌ها و سایر وام‌دهندگان توسعه داده شد...

  ادامه مطلب
• تکنیک‌های مورد استفاده در تحلیل نسبت

  نسبت، همانطور که از نامش پیداست، چیزی بیش از تقسیم یک عدد بر عدد دیگر نیست. با این حال، آنها زمانی مفید می‌شوند که...

  ادامه مطلب
• اهمیت نسبت‌های مختلف برای گروه‌های مختلف کاربران

  همانطور که قبلاً دیدیم، نسبت‌های مالی متنوعی وجود دارد. آنها در دسته‌های مختلفی قرار می‌گیرند...

  ادامه مطلب
• محدودیت های تحلیل نسبت

  تحلیل نسبت‌ها، بدون شک، از قدرتمندترین ابزارهای تحلیل مالی است. هر سرمایه‌گذاری که می‌خواهد...

  ادامه مطلب
• نسبت‌های ساختار سرمایه - معنی و اهمیت

  نسبت‌های ساختار سرمایه برای تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی هر شرکتی به دلایل زیر بسیار مهم هستند: همان کسب و کار...

  ادامه مطلب
• نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام - معنی، فرضیات و تفسیر

  نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام مهمترین نسبت کفایت سرمایه است. این نسبت توسط سرمایه گذاران و ... مشاهده می شود.

  ادامه مطلب
• نسبت بدهی - فرمول، معنی، فرضیات و تفسیر

  نسبت بدهی دومین نسبت مهم در سنجش ساختار سرمایه و توانایی پرداخت بدهی است و ...

  ادامه مطلب
• نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی‌های ثابت - معنی، فرضیات و تفسیر

  فرمول نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی‌های ثابت = حقوق صاحبان سهام / کل دارایی‌های ثابت حقوق صاحبان سهام شامل سود انباشته کل دارایی‌های ثابت ...

  ادامه مطلب
• نسبت مالکیت - معنی، فرضیات و تفسیر آن

  نسبت اختصاصی جزو نسبت‌های رایج نیست. تعداد بسیار کمی از تحلیلگران استفاده از آن را تجویز می‌کنند. دلیل این امر این است که در...

  ادامه مطلب
• نسبت پوشش بهره - معنی، فرضیات و تفسیر

  نسبت پوشش بهره عددی است که برای طلبکاران شرکت اهمیت زیادی دارد. این ...

  ادامه مطلب
• نسبت درجه اهرم مالی

  نسبت بالای بدهی به حقوق صاحبان سهام باعث می‌شود که شرکت بیشتر از طریق بدهی تأمین مالی شود تا حقوق صاحبان سهام. بنابراین، نرخ بهره ثابت وجود دارد...

  ادامه مطلب
• نسبت درجه اهرم عملیاتی

  درجه اهرم عملیاتی یک شرکت از دیدگاه یک سرمایه‌گذار بسیار مهم است. اگرچه این نشان دهنده ریسک‌پذیری ...

  ادامه مطلب
• نسبت اهرم ترکیبی - فرمول، مثال‌ها و تفسیر

  بیشتر شرکت‌ها تا حدودی از هر دو اهرم عملیاتی و سرمایه‌ای استفاده می‌کنند. در دنیای کسب‌وکار امروز تقریباً غیرممکن است...

  ادامه مطلب
• مقدمه‌ای بر نسبت‌های جریان نقدی

  روزگاری، سرمایه‌گذاران و تحلیلگران به نسبت‌هایی اعتقاد داشتند که بر اساس سود محاسبه می‌شدند...

  ادامه مطلب
• نسبت جریان نقدی به بدهی - معنی، فرمول، فرضیات و تفسیر

  فرمول نسبت جریان نقدی به بدهی = جریان نقدی عملیاتی/کل بدهی معنی نسبت جریان نقدی به بدهی به سرمایه‌گذاران می‌گوید...

  ادامه مطلب
• نسبت جریان نقدی آزاد به جریان نقدی عملیاتی - معنی، فرمول و تفسیر

  نسبت جریان نقد آزاد به جریان نقد عملیاتی با سایر نسبت‌ها متفاوت است. این تفاوت از این نظر است که...

  ادامه مطلب
• نسبت جریان نقدی عملیاتی به فروش - فرمول، فرضیات و تفسیر

  فرمول فرمول این نسبت را می‌توان به راحتی از نامش تشخیص داد: نسبت جریان نقد عملیاتی به فروش =...

  ادامه مطلب
• نسبت‌های مرتبط با بازار - معنی و اهمیت آن

  بیشتر سرمایه‌گذاران مستقیماً در شرکت سرمایه‌گذاری نمی‌کنند، یعنی آنها مروج شرکت نیستند. بلکه آنها سرمایه‌گذاری می‌کنند...

  ادامه مطلب
• نسبت قیمت به سود (PE) - معنی، فرمول و تفسیر

  نسبت قیمت به درآمد، بنیادی‌ترین نسبت در بین تمام نسبت‌های مرتبط با بازار است. این نسبت دهه‌هاست که مورد استفاده قرار می‌گیرد...

  ادامه مطلب
• نسبت قیمت به سود (PEG) - فرمول، فرضیات و تفسیر

  نسبت قیمت به درآمد (PEG) یکی از اولین تغییراتی است که در نسبت قیمت به درآمد ایجاد شد...

  ادامه مطلب
• نسبت قیمت به ارزش دفتری - فرمول، معنی، فرضیات و تفسیر

  فرمول نسبت قیمت به ارزش دفتری = قیمت فعلی بازار / کل دارایی‌ها – دارایی‌های نامشهود ارزش دارایی‌ها ...

  ادامه مطلب
• نسبت قیمت به جریان نقدی - معنی، فرمول و تفسیر

  بزرگان وال استریت می‌گویند: «پول نقد پادشاه است». به همین دلیل است که ارزش‌گذاری سهام بر اساس ... انجام می‌شود.

  ادامه مطلب
• نسبت قیمت به فروش - فرمول، معنی، فرضیات و تفسیر

  فرمول نسبت قیمت به فروش = قیمت فعلی بازار / درآمد فروش گزارش شده بسیاری از شرکت‌ها درآمد خود را پس از حذف ... اعلام می‌کنند.

  ادامه مطلب
• نسبت بازده سود سهام - فرمول، معنی، فرضیات و تفسیر

  سرمایه‌گذاران را می‌توان به انواع مختلفی طبقه‌بندی کرد. دو نوع غالب، سرمایه‌گذاران رشدگرا و سرمایه‌گذاران ارزش‌گرا هستند. سرمایه‌گذاران رشدگرا...

  ادامه مطلب
• نسبت اختیار فروش - فرمول، معنی، انواع و تفسیر

  نسبت پوت کال تنها نسبت مالی است که قیمت فعلی بازار را با هیچ نسبت مالی دیگری مقایسه نمی‌کند...

  ادامه مطلب
• مقدمه‌ای بر نسبت‌های نقدینگی

  نقدینگی را می‌توان به عنوان توانایی یک شرکت در انجام تعهدات کوتاه‌مدت خود تعریف کرد. اکثر کسب‌وکارها...

  ادامه مطلب
• نسبت جاری - فرمول، معنی، فرضیات و تفاسیر

  نسبت جاری رایج‌ترین معیار برای سنجش توانایی پرداخت بدهی کوتاه‌مدت یک شرکت است. این مقاله...

  ادامه مطلب
• نسبت سریع - معنی، فرمول و فرضیات

  نسبت سریع، نوعی از نسبت جاری است. با این حال، نسبت سریع از نظر بسیاری...

  ادامه مطلب
• نسبت نقدینگی - معنی، فرمول و فرضیات

  نسبت وجه نقد از نظر سودمندی برای سرمایه‌گذاران و تحلیلگران مالی محدود است. این نسبت، کمترین محبوبیت را در بین ... دارد.

  ادامه مطلب
• سرمایه در گردش منفی چیست؟

  تحلیلگران مالی سنتی، سرمایه در گردش منفی یعنی داشتن بدهی‌های جاری بیشتر از دارایی‌های جاری را نشانه ... می‌دانند.

  ادامه مطلب
• مقدمه‌ای بر نسبت‌های گردش مالی

  نسبت‌های گردش مالی (که به عنوان نسبت‌های کارایی نیز شناخته می‌شوند) دسته بسیار مهمی از نسبت‌ها هستند. این نسبت‌ها نه تنها در ... استفاده می‌شوند.

  ادامه مطلب
• نسبت گردش حساب های دریافتنی

  حساب‌های دریافتنی بخش بسیار مهمی از دارایی‌های جاری هر کسب‌وکاری هستند. مانند موجودی کالا، حساب‌های دریافتنی نیز در نظر گرفته می‌شوند...

  ادامه مطلب
• نسبت گردش حساب های پرداختنی

  درست مانند نسبت گردش مالی حساب‌های دریافتنی که نشان دهنده تأمین مالی بدون بهره شرکت برای خریداران خود است، ...

  ادامه مطلب
• نحوه استفاده از نسبت گردش مالی حساب‌های پرداختنی برای چانه‌زنی با خریداران

  این یک افسانه است که نسبت‌های مالی فقط باید توسط سرمایه‌گذاران و تحلیلگران برای استخراج یک پیش‌بینی منصفانه مورد استفاده قرار گیرند...

  ادامه مطلب
• نسبت گردش دارایی ثابت

  دارایی‌های ثابت یعنی اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات، بزرگترین سرمایه‌گذاری هر شرکتی در عملیات خود را تشکیل می‌دهند. این ...

  ادامه مطلب
• نسبت گردش موجودی کالا - معنی، فرمول و تفسیر

  گفته می‌شود یک شرکت زمانی کارآمدتر است که کمترین موجودی را برای فروش نگه دارد...

  ادامه مطلب
• نسبت سرمایه در گردش به فروش - معنی، فرمول، فرضیات و تفسیر

  فرمول نسبت سرمایه در گردش به فروش = سرمایه در گردش / فروش معنی بیان سرمایه در گردش به عنوان یک رقم مطلق ...

  ادامه مطلب
• مقدمه‌ای بر نسبت‌های سودآوری

  هدف نهایی هر کسب و کاری، تولید سود است. این همان چیزی است که سرمایه‌گذاران برای آن سرمایه‌گذاری می‌کنند، مدیریت برای آن برنامه‌ریزی می‌کند...

  ادامه مطلب
• عبارات رایج اندازه چیست؟

  صورت‌های مالی رایج، نسبت‌های مالی نیستند. بلکه روشی برای ارائه صورت‌های مالی هستند که آنها را ...

  ادامه مطلب
• حاشیه سود چیست؟

  سرمایه‌گذار آموزش ندیده سود و حاشیه سود را به جای هم استفاده می‌کند. این از نظر فنی درست نیست. تفاوت ممکن است جزئی باشد اما...

  ادامه مطلب
• بازده دارایی‌ها (ROA) - معنی، فرمول، فرضیات و تفسیر

  یکی دیگر از معیارهایی که به طور گسترده توسط سرمایه‌گذاران برای سنجش سودآوری یک شرکت استفاده می‌شود، بازده دارایی‌ها (ROA) است....

  ادامه مطلب
• بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) - معنی، فرمول، فرضیات و تفسیر

  بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) احتمالاً مهمترین عدد در دنیای مالی است. هر شرکتی با سود هدایت می‌شود...

  ادامه مطلب
• بازده سرمایه سرمایه گذاری شده (ROIC)

  بازده سرمایه گذاری شده (ROIC) یکی دیگر از معیارهای محبوب است که به طور گسترده در تحلیل مالی استفاده می شود. دلیل آن ...

  ادامه مطلب