(20 년 월 일 작성) 반기 사업수지 계획표 담 당 반기 사업수지 계획표 구분 구분 구분 구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 비고 영 업 수 지 영 업 수 입 현금입금 1 영 업 수 지 영 업 수 입 받을어음기일입금 2 영 업 수 지 영 업 수 입 합 계 3 영 업 수 지 영 업 지 출 지급어음결제(매입경비) 4 영 업 수 지 영 업 지 출 외주비및현금매입 5 영 업 수 지 영 업 지 출 인 건 비 6 영 업 수 지 영 업 지 출 일반관리비 7 영 업 수 지 영 업 지 출 제조 및 판매경비 8 영 업 수 지 영 업 지 출 판촉특별경비 9 영 업 수 지 영 업 지 출 10 영 업 수 지 합 계 11 영업수지계(3－11) 영업수지계(3－11) 12 경 상 수 지 경 상 수 입 영업외수익입금 13 경 상 수 지 경 상 수 입 정기성예금해제 14 경 상 수 지 경 상 수 입 단기차입금도입 15 경 상 수 지 경 상 수 입 장기차입금도입 16 경 상 수 지 경 상 수 입 17 경 상 수 지 경 상 수 입 18 경 상 수 지 합 계 19 경 상 수 지 경 상 지 출 영업외비용지출 20 경 상 수 지 경 상 지 출 정기성예금적증 21 경 상 수 지 경 상 지 출 단기차입금상환 22 경 상 수 지 경 상 지 출 장기차입금상환 23 경 상 수 지 경 상 지 출 설비자금(지급어음 결제 포함) 24 경 상 수 지 경 상 지 출 결산자금 25 경 상 수 지 경 상 지 출 26 경 상 수 지 경 상 지 출 합 계 27 경 상 수 지 경상수지계(19－27) 28 종합수지계(12 28) 종합수지계(12 28) 29 유동성 자금 잔액 유동성 자금 잔액 현 금 30 유동성 자금 잔액 유동성 자금 잔액 당좌예금 31 유동성 자금 잔액 유동성 자금 잔액 보통예금 32 합 계 33 주요 계정 잔액 주요 계정 잔액 정기성예금 34 주요 계정 잔액 주요 계정 잔액 받을어음 35 주요 계정 잔액 주요 계정 잔액 외상매출금 36 주요 계정 잔액 주요 계정 잔액 지급어음 37 주요 계정 잔액 주요 계정 잔액 외상매입금 38 주요 계정 잔액 주요 계정 잔액 단기차입금 39 주요 계정 잔액 주요 계정 잔액 장기차입금 40 주요 계정 잔액 주요 계정 잔액 제품재고 41 주요 계정 잔액 주요 계정 잔액 재료재고 42 특기사항 특기사항 특기사항 특기사항