О проекте
Российские системы управления казначейством — это углубленный анализ отечественного программного обеспечения для казначейств крупных корпораций.
Эксперты АКФТ и приглашенные практики проводят детальную экспертизу функционала российский решений для автоматизации управления денежными средствами, рисками и ликвидностью корпораций.
Проект помогает специалистам выбрать наиболее подходящее ПО, соответствующее ожиданиям и потребностям компании, что позволяет повысить оперативность, управляемость и прозрачность финансовых процессов, сократить риски и достичь максимальной эффективности казначейского управления.
Новости
Первая образовательная программа, посвященная российским системам управления казначейством
Завершается подготовка специализированного учебного курса «Системы управления казначейством: мировой опыт и российские TMS-решения». Программа направлена на подготовку квалифицированных профессионалов, обладающих глубокими знаниями и навыками в области оптимального выстраивания эффективных процессов…
Эволюция казначейских систем – 2026: ИИ, архитектура и новая функциональная реальность
Алексей Сизов Вице-президент по развитию Ассоциации КорпФинтех Аналитический обзор ежегодного отчета Strategic Treasurer Рынок treasury-технологий вступил в фазу зрелой трансформации. Геополитическая волатильность, взрывной рост deepfake-мошенничества и переход на ISO 20022 сформировали…
ИИ в казначействе: тихая революция
Алексей СизовВице-президент по развитию Ассоциации КорпФинтех Источник: Strategic Treasurer AI in Treasury & Finance Только что дочитал свежий отчёт Strategic Treasurer за 2025 год про искусственный интеллект в финансах. Каждый год слежу…
События
Открыт приём заявок на Национальную премию «Меркурий» 2026
Стартовал прием заявок на Ежегодную национальную премию в области финансовых технологий «Меркурий». Это одна из самых престижных наград в сфере корпоративных финансовых технологий России, которая объединяет лидеров и команды от…
Ежегодный фестиваль, посвященный развитию финансовых технологий FINTECH FEST пройдёт 26 августа
Традиционно фестиваль проходит в последнюю среду августа. FINTECH FEST объединяет 500 представителей крупнейших компаний страны и финансовых институтов, а также консультантов, интеграторов, IT-разработчиков, представителей профильных общественных объединений, органов власти и…
FintechCast | Финтех после ухода вендоров: где брать «стержень» для цифровизации?
Директор технологической практики ТеДо Павел Жантимиров вместе с экспертами рынка — Андреем Якименко (Юникон Бизнес Солюшнс) и Аркадием Саркисовым (казначейство группы «Черкизово») — разбирают главные тренды и мифы современного финтеха.…
Характеристики решений TMS
- Решение: Бит. Финанс
- Разработчик: Компания Первый Бит
- Первая интеграция: 2008 год
Клиенты
Поддержка
Частота релизов – 2 раза в месяц
Характеристики
Безопасность
Форма поставки
Возможность доработки
- Решение: Автоматизированный Сервис по централизованному управлению ликвидностью предприятия Treasury Management Global (TMG)
- Разработчик: Газпромбанк (Акционерное общество)
- Первая интеграция: 2022 год
Клиенты
Поддержка
Частота релизов – индивидуально по запросу пользователя
Характеристики
Безопасность
Форма поставки
Возможность доработки
- Решение: ФинГрад — Корпоративное Казначейство
- Разработчик: ФинГрад
- Первая интеграция: 2007 год
Клиенты
Поддержка
Частота релизов – 12 раз в год
Характеристики
Безопасность
Форма поставки
Возможность доработки
Сравнение решений по функциональности
| Раздел | Критерии оценки | Значение | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Название Разработчика | Компания Первый Бит | Газпромбанк (Акционерное общество) | ФинГрад | ||
| Название Решения | БИТ.ФИНАНС | Автоматизированный Сервис по централизованному управлению ликвидностью предприятия Treasury Management Global (TMG) | ФинГрад - Корпоративное Казначейство | ||
| Встроенные в Решение возможности интеграции | Встроенная интеграция Решения с внутренними учетными системами | SAP, 1C, Oracle | SAP, 1C | SAP, 1C, Oracle, MS Axapta | |
| Встроенная интеграция Решения с внешними системами | Нет | MOEX/НРД, ЦБ РФ, СПФС, АБС Газпромбанка АО | ЦБ РФ, Dadata.ru, SPARK | ||
| Встроенная возможность подключения Решения к open API | Да | Нет | Да | ||
| Встроенная интеграция Решения с банками | Рублевые платежи | DirectBank. Прямое взаимодействие по технологии DirectBank поддерживают более 40 банков, включая: Сбербанк; ВТБ; Газпромбанк; Альфа-банк; Московский Кредитный Банк; Банк Открытие; Промсвязьбанк; Росбанк; Россельхозбанк. | Газпромбанк (Акционерное общество) | Перечислить названия банков - СБЕР, ГПБ, ВТБ, ПСБ | |
| Валютные платежи | Прямое взаимодействие по технологии DirectBank поддерживают более 40 банков, включая: Сбербанк; ВТБ; Газпромбанк; Альфа-банк; Московский Кредитный Банк; Банк Открытие; Промсвязьбанк; Росбанк; Россельхозбанк. | Газпромбанк (Акционерное общество) | Перечислить названия банков- СБЕР, ГПБ, ВТБ, ПСБ | ||
| Другие | Перечислить названия финансовых сообщений и банков | Газпромбанк (Акционерное общество) | Зарплатная ведомость (СБЕР, ПСБ, ВТБ) Платеж ГОЗ (ПСБ, ВТБ) Конверсия (СБЕР, ПСБ, ВТБ, ГПБ) Отзыв п/п (ПСБ, ВТБ, ГПБ) Письма свободного формата (СБЕР, ПСБ, ВТБ, ГПБ) Загрузка выписки (СБЕР, ПСБ, ВТБ, ГПБ) |
||
| Встроенная интеграция Решения с мультибанковскими платформами | Перечислить названия платформ | Транзит 2.0, СПФС | Отсутствуют | ||
| Встроенная интеграция Решения с BI (Business Intelligence) решениями | Power BI, PIX BI | встроенный Модуль BI | СберАналитика | ||
| Встроенная интеграция с решениями электронной цифровой подписи (ЭЦП) | КриптоПро, ВипНет, 1С:Подпись | СКЗИ КриптоПро | Крипто ПРО, Рутокен | ||
| Типовая функциональность Решения | Управление платежами | Формирование и согласование заявки на платеж | Да | Да | Да |
| Формирование платежного поручения | Да | Да | Да | ||
| Автоматическая отправка платежей в банки | Да | Да | Да | ||
| Заведение данных о тарифах РКО (расчетно-кассового обслуживания) | Да | Нет | Нет | ||
| Управление ликвидностью | Платежный календарь (ПК) загружается в систему | Да | Да | Нет | |
| ПК формируется в системе | Да | Да | Да | ||
| Возможность ручной настройки источников данных для формирования ПК | Да | Да | Да | ||
| Расчет дефицита / профицита денежных потоков | Да | Да | Да | ||
| Возможность корректировки ПК | Да | Да | Да | ||
| Возможность создавать версии ПК | Нет | Да | Нет | ||
| Возможность моделирования денежных потоков | Да | Да | Да | ||
| Наличие рекомендательной аналитики по закрытию кассовых разрывов | Нет | Нет | Нет | ||
| Наличие рекомендательной аналитики по эффективному размещению остатков | Нет | Нет | Нет | ||
| Управление лимитами на банки-контрагенты | Нет | Да | Да | ||
| Формирование план/факт анализа денежных потоков для выбранного периода | Да | Да | Да | ||
| Управление финансовыми инструментами | Ведение долгового портфеля (договоры, параметры, лимиты, выборки и т.п.) | Да | Да | Да | |
| Расчет процентных расходов | Да | Да | Да | ||
| Автоматический пересчет процентных расходов при изменении плавающей ставки | Нет | Да | Да | ||
| Автоматический расчет финансовых показателей | Да | Да | Да | ||
| Ведение анализа ковенантного пакета | Нет | Да | Да | ||
| Возможность создания сценарных инструментов для моделирования финансовых показателей | Да | Да | Нет | ||
| Наличие в Решении преднастроенных финансовых инструментов | Кредитные линии | Нет | Да | Да | |
| Синдицированные кредиты | Нет | Нет | Да | ||
| Овердрафты | Нет | Да | Да | ||
| Проектное финансирование | Нет | Да | Да | ||
| Депозиты | Нет | Да | Да | ||
| Минимальный неснижаемый остаток | Да | Да | Да | ||
| Процентный доход на остаток на счете | Нет | Да | Да | ||
| Обмен валют (конверсионные операции) | Нет | Да | Да | ||
| Свопы валютные | Нет | Нет | Да | ||
| Свопы процентные | Нет | Нет | Да | ||
| Свопы валютно-процентные | Нет | Нет | Да | ||
| Паевые инвестиционные фонды | Нет | Нет | Да | ||
| Облигации | Нет | Да | Да | ||
| Аккредитивы | Нет | Нет | Да | ||
| Банковские гарантии | Нет | Да | Да | ||
| Эскроу-счета | Нет | Нет | Да | ||
| Другие | Перечислите названия инструментов | калькулятор ковенант и рыночно- торгуемых товаров, свободный выбор алгоритма формул и данных для расчета | Cash pooling, Факторинг, Лизинг | ||
| Управление внутригрупповыми оборотами (ВГО) | Автоматическое зеркалирование операций ВГО (операция заводится на одной компании группы и автоматически зеркалируется на другую сторону сделки) | Да | Да | Да | |
| Автоматический неттинг хозяйственных операций | Да | Да | Да | ||
| Управление кэш-пулингом | Да | Да | Да | ||
| Управление внутригрупповыми займами | Нет | Да | Да | ||
| Прогнозирование денежных потоков | Возможность построения прогноза денежных потоков | Да | Да | Да | |
| Использование математичеких моделей при прогнозировании денежных потоков | Нет | Нет | Нет | ||
| Использование предиктивных моделей для построения прогноза денежных потоков на основании анализа больших объемов транзакционных данных | Нет | Нет | Нет | ||
| Управление рисками | Возможность построения прогноза денежного потока с учетом рисков | Да | Нет | Да | |
| Наличие контрольных функций (проверка полномочий, ключей ЭЦП и т.п.) | Да | Да | Да | ||
| Управление справочниками и данными | Возможность создания и ведения пользовательских казначейских справочников | Да | Нет | Да | |
| Возможность гибкой настройки маршрутов согласования документов | Да | Да | Да | ||
| Встроенная возможность синхронизации справочников (нормативно-справочной информации) с ERP системами | Да | Да | Да | ||
| Отчетность и визуализация | Наличие встроенного конструктора отчетов для пользователя | Да | Да | Да | |
| Встроенные элементы визуализации | Да | Да | Да | ||