y20 년 월 일 ( 요일) y20 년 월 일 ( 요일) 자금일보 담 당 자금일보 ■ 통장 및 현금 입출금내역 ■ 통장 및 현금 입출금내역 ■ 통장 및 현금 입출금내역 ■ 통장 및 현금 입출금내역 ■ 통장 및 현금 입출금내역 ■ 통장 및 현금 입출금내역 ■ 통장 및 현금 입출금내역 ■ 통장 및 현금 입출금내역 ■ 통장 및 현금 입출금내역 ■ 통장 및 현금 입출금내역 ■ 통장 및 현금 입출금내역 NO 은행명 은행명 은행명 전일이월 입 금 출 금 출 금 금일잔액 현 금 출 납 현 금 출 납 전일잔액 입 금 계 지 출 계 합 계 합 계 합 계 합 계 현금잔액 ■ 입금내역 ■ 입금내역 ■ 입금내역 ■ 입금내역 ■ 입금내역 ■ 입금내역 ■ 입금내역 ■ 입금내역 ■ 입금내역 ■ 입금내역 ■ 입금내역 NO 입금적요 입금적요 입금적요 입금적요 입금적요 입금적요 금액 금액 비고 비고 1 2 3 4 5 6 7 합계 합계 합계 합계 합계 합계 합계 ■ 지출내역 ■ 지출내역 ■ 지출내역 ■ 지출내역 ■ 지출내역 ■ 지출내역 ■ 지출내역 ■ 지출내역 ■ 지출내역 ■ 지출내역 ■ 지출내역 NO NO 지출적요 지출적요 지출적요 지출적요 지출적요 금액 금액 비고 비고 합계 합계 합계 합계 합계 합계 합계 특기사항 특기사항 특기사항 담 당 ■ 통장 및 현금 입출금내역 ■ 통장 및 현금 입출금내역 ■ 통장 및 현금 입출금내역 ■ 통장 및 현금 입출금내역 ■ 통장 및 현금 입출금내역 ■ 통장 및 현금 입출금내역 ■ 통장 및 현금 입출금내역 ■ 통장 및 현금 입출금내역 ■ 통장 및 현금 입출금내역 ■ 통장 및 현금 입출금내역 ■ 통장 및 현금 입출금내역 NO 은행명 은행명 은행명 전일이월 입 금 출 금 출 금 금일잔액 현 금 출 납 현 금 출 납 1 KB은행 KB은행 KB은행 5,000,000원 1,000,000원 500,000원 500,000원 5,500,000원 전일잔액 200,000원 2 NH은행 NH은행 NH은행 3,000,000원 300,000원 300,000원 2,700,000원 입 금 계 0원 지 출 계 50,000원 합 계 합 계 합 계 합 계 현금잔액 150,000원 ■ 입금내역 ■ 입금내역 ■ 입금내역 ■ 입금내역 ■ 입금내역 ■ 입금내역 ■ 입금내역 ■ 입금내역 ■ 입금내역 ■ 입금내역 ■ 입금내역 NO 입금적요