수금 관리규정 작성법은 어떻게 되나요?

수금 관리규정은 매출채권 관리와 수금 절차를 명확히 규정하여 경리 부서와 협력할 수 있도록 돕습니다. 이 서식을 통해 효율적인 자금 운용과 부도어음 발생 시 신속한 대응이 가능합니다.

수금 관리규정의 필수항목은 무엇인가요?

수금 관리규정은 목적, 적용범위, 입금처리, 월말수금 마감, 받을어음 보관, 확인, 추심어음 의뢰 등 다양한 항목으로 구성되어 있습니다. 이를 통해 체계적인 수금 관리가 가능합니다.

수금 관리규정을 사용할 때 주의사항은 무엇인가요?

수금 관리규정을 사용할 때는 입금표 사용, 어음의 확인 및 보관 절차를 철저히 준수해야 합니다. 또한, 부도어음 발생 시 즉각적인 조치를 취할 수 있도록 관련 절차를 숙지해야 합니다.

자주 묻는 질문을 확인해 보세요

수금 관리규정 작성법은 어떻게 되나요?
수금 관리규정의 필수항목은 무엇인가요?
수금 관리규정을 사용할 때 주의사항은 무엇인가요?

본문 내용

총 칙 제 1 조 【 목적 】 이 규정은 ○○주식회사(이하 “회사”라고 한다)의 매출채권에 대한 현금수금 및 어음수금에 관한 입금 처리, 어음의 보관 등 수금관리에 관한 제반사항을 정함으로써, 효율적인 매출채권 관리와 자금운용 및 관리의 합리화를 기하는데 그 목적이 있다. 제 2 조 【 적용범위 】 회사의 매출채권에 대한 수금관리업무에 대하여는 다른 규정에서 특별히 정한 것이 없는 한 이 규정 에 의한다. 제 3 조 【 수금의 입금처리 】 회사제품 등의 판매대금을 수금하였을 경우에는 경리담당 부서에 즉시 인계하여야 한다. 제 4 조 【 월말수금의 마감 】 외상매출대금 및 받을어음 수금의 마감은 매월 말일을 원칙으로 한다. 다만, 월말에 수금하여 당일에 수납시키지 못한 경우 익월 1일까지 입금된 부분에 한하여 당월분 입 금으로 볼 수 있다. 제 5 조 【 받을어음의 보관 】 ① 받을어음의 수납은 받을어음 담당자가 실물과 전산전표를 상호 대조하여 자금담당 관리자의 결재 를 필한 후 보관한다. ② ○○○만원 미만의 소액어음에 대해서는 받을어음 마감 후 받을 어음 관리대장에 등재한 후 거래 은행에 위탁보관하고 은행의 어음수탁 확인을 받아야 한다. ③ ○○○만원이상의 어음은 재경 담당임원의 금고에 보관하여 상업어음 할인 업무수행에 지장이 없 도록 하여야 한다. 제 6 조 【 받을어음의 확인 】 ① 받을어음 수납담당자는 어음의 발행일자, 지급일자, 지급장소, 발행금액, 발행자, 기명날인, 배서날 인 등 법적 필요적, 임의적 기재사항을 검토, 확인하여야 한다. ② 받을어음 수납담당자는 만기 도래된 어음은 기일 1일전에 은행에 입금시켜야 하고 특히 거래은행 에 위탁 보관한 것에 대하여 어음 수탁확인서에 의한 실물과 결재일자별 받을어음 명세표(별지서 식 제1호)와 대조한 후 당좌임금표를 검토, 입금 여부를 확인하여야 한다. 제 7 조 【 추심어음의뢰 】 당좌어음 교환소 이외 지역의 어음 및 수표는 어음만기일 7일전에 거래은행에 추심 입금시키고 추심 결재여부를 확인 후 즉시 입금 처리하여야 한다. 제 8 조 【 어음잔액의 대조 】 받을어음 수납담당자는 받을어음 실물잔액을 �

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수금 관리규정(1)

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목적 및 용도

매출채권 관리와 수금 절차를 명확히 규정하여 경리 부서와 관련 부서가 협력하여 자금을 효율적으로 운용할 수 있도록 지원하며, 어음 및 수금 관리의 체계적인 접근을 통해 재무 건전성을 유지하고, 부도어음 발생 시 신속한 대응이 가능하도록 합니다.

이런 사용자에게 추천드려요

• 회계·세무 담당자
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AI 추천서식

제 1 조【 목 적 】제 2 조【 적용범위 】제 3 조【 수금의 입금처리 】제 4 조【 월말수금의 마감 】제 5 조【 받을어음의 보관 】제 6 조【 받을어음의 확인 】제 7 조【 추심어음의뢰 】제 8 조【 어음잔액의 대조 】제 9 조【 부도수표 및 어음의 처리 】제10조【 매출채권의 기간관리 】제11조【 수금시의 입금표 사용 】

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