تحلیل بیت کوین (تحلیل تکنیکال روزانه بیت کوین BTC)

در صفحه تحلیل بیت‌ کوین (BTC) او ام پی فینکس، هر روز ساعت ۱۱:۰۰ به وقت تهران، تحلیل‌های تخصصی توسط کارشناسان مجرب ما منتشر می‌شود. تحلیل‌های قیمت بیت کوین بر پایه داده‌های لحظه‌ای بازار، تحلیل تکنیکال و عوامل اقتصاد کلان تهیه شده و هدف آن‌ها ارائه دیدگاهی جامع و عمیق به کاربران علاقه‌مند است. البته، این محتوا صرفا بیان نظر و پیش‌بینی کارشناسان بوده و نباید به‌عنوان مشاوره مالی یا توصیه سرمایه‌گذاری برای خرید بیت کوین یا فروش آن تلقی شود. بنابراین، تصمیم‌گیری نهایی بر عهده شماست. برای دسترسی به جدیدترین تحلیل‌ بیت کوین ، این صفحه را به‌طور مرتب بررسی کنید.

تحلیل روزانه بیت‌ کوین ۶ اردیبهشت

بازار بعد از یک رالی قوی از سطح ۶۷ تا محدوده ۷۹ هزار دلار، الان وارد فاز تصمیم‌گیری روی ناحیه عرضه شده. اگه به ساختار کلی نگاه کنیم، قیمت بعد از شکست کانال نزولی و ایجاد BOS، حالا دقیقا زیر یک سقف ماژور در حال فشرده شدنه.

محدوده ۷۹ تا ۸۰ هزار دلار عملا تبدیل شده به Supply اصلی مارکت؛ جایی که هم نقدینگی سقف قبلی جمع شده و هم واکنش‌های مکرر نشون میده فروشنده‌ها هنوز کنترل این ناحیه رو از دست ندادن. تا زمانی که کلوزهای قوی بالای این سطح نبینیم، هر صعودی بیشتر شبیه جمع‌کردن نقدینگیه تا شروع یک موج جدید.

از زاویه دیگه، رفتار قیمت روی حمایت ۷۷ تا ۷۶ هزار دلار خیلی مهمه. این محدوده هم‌پوشانی داره با آخرین ناحیه تقاضا و ترندلاین صعودی. از دست رفتن این سطح میتونه یک Shift در ساختار کوتاه‌مدت ایجاد کنه و بازار رو وارد فاز اصلاحی تا محدوده‌های ۷۴ و حتی ۷۲ هزار دلار کنه.

نکته‌ای که اینجا تحلیل رو جذاب‌تر می‌کنه، داده‌های آن‌ چینه:
تعداد ولت‌هایی که بالای ۱۰ هزار بیت کوین دارن، وارد فاز نزولی شده. این یعنی یا نهنگ‌ها در حال سیو سود هستن یا حداقل با احتیاط بیشتری در حال مدیریت پوزیشن‌هاشونن. این رفتار معمولا قبل از فازهای اصلاحی یا رنج سنگین دیده می‌شه.

دامیننس تتر هم به یک سطح حساس رسیده. اگه این شاخص شروع به ریزش کنه، می‌تونه نشونه ورود نقدینگی به کل بازار کریپتو باشه.

معاملات تعهدی

در بازارهای صعودی و نزولی ۱۰ برابر بیشتر سود کنید

معامله کنید

جمع‌بندی سناریو:
اگه ناحیه ۷۹ تا ۸۰ هزار دلار پرقدرت شکسته بشه، ادامه روند تا اهداف ۸۲ تا ۸۴ هزار دلار دور از ذهن نیست.
ولی اگه ریجکت ادامه‌دار از این ناحیه ببینیم، اصلاح تا سطح ۷۴ هزار دلار کاملا منطقیه.

با توجه به شرایط فعلی بازار، اگه قصد معامله یا خرید و فروش در بازار رو داری، باید بدونی که کمپین «معاملات بدون کارمزد» او‌ ام‌ پی فینکس هنوز برای مدت محدودی ادامه داره و می‌تونه از نظر کاهش هزینه‌های معاملاتی، گزینه قابل توجهی برات باشه.

شروع معامله در کمپین کارمزد صفر

مطالعه بیشتر: چگونه بیت کوین بخریم؟ آموزش مرحله به مرحله در صرافی او ام پی فینکس

تحلیل روزانه بیت‌ کوین ۵ اردیبهشت

قیمت دقیقا طبق سناریوی قبلی پیش رفت؛ شکست ساختار (BOS) در محدوده ۷۷ هزار دلار تایید شد و با جذب نقدینگی بالای سقف قبلی، بیت‌ کوین تونست یک سقف جدید در حوالی ۷۹,۴۰۰ دلار ثبت کنه. این رفتار نشون میده بازار همچنان تمایل به ادامه روند صعودی داره، ولی وارد ناحیه‌ای شده که عرضه سنگین در اون فعاله.

درحال حاضر محدوده ۷۸,۵۰۰ تا ۷۹,۰۰۰ دلار مهم‌ترین زون عرضه محسوب می‌شه؛ جایی که هم لیکوییدیتی جمع شده و هم سفارشات فروش به‌طور کامل مصرف نشده. واکنش‌های ضعیف به این ناحیه نشون می‌ده بازار وارد فاز توزیع کوتاه‌مدت شده.

از طرف دیگه، حمایت داینامیک و ناحیه استاتیک ۷۶,۰۰۰ تا ۷۶,۸۰۰ دلار نقش کلیدی در حفظ ساختار صعودی دارن. تا زمانی که قیمت بالای این محدوده قرار داره، ساختار کلی همچنان صعودی باقی می‌مونه.

سناریوی صعودی:
در صورتی‌که قیمت بتونه بالای ناحیه ۷۹ هزار دلار تثبیت بده (نه صرفا شکست فیک)، می‌شه انتظار ادامه حرکت در قالب موج بعدی و تارگت‌های بالای ۸۰ هزار دلار رو داشت. ورود منطقی بعد از پولبک به سطح شکسته‌شده خواهد بود.

سناریوی نزولی:
در صورت ریجکت قوی از ناحیه عرضه و از دست رفتن حمایت ۷۶ هزار دلار، بازار می‌تونه وارد فاز اصلاح عمیق‌تر بشه و نقدینگی‌های محدوده ۷۴ تا ۷۳ هزار دلار رو هدف قرار بده.

نکته مهم:
در این ناحیه، بازار در وضعیت تصمیم‌گیری قرار داره و هرگونه شکست یا از دست رفتن سطح کلیدی می‌تونه حرکت بعدی رو با مومنتوم بالا شکل بده.

همچنین کمتر از دو روز تا بسته شدن کندل هفتگی باقی مونده و بازار دقیقا روی یک سطح حساس در حال نوسانه. حفظ حمایت فعلی می‌تونه جرقه ادامه حرکت صعودی رو بزنه، ولی از دست رفتنش سناریوی کاملا متفاوتی رو ایجاد می‌کنه.

راستی کمپین «معاملات بدون کارمزد» او‌ ام‌ پی فینکس هنوز فعاله و می‌تونی بدون دغدغه هزینه، دقیق‌تر و حرفه‌ای‌تر معامله کنی.

شروع معامله در کمپین کارمزد صفر

تحلیل روزانه بیت‌ کوین ۲ اردیبهشت

همون‌طور که در تحلیل‌های قبلی اشاره شده بود، ترکیب رشد تقاضا در بازار و خبرهای مرتبط با تمدید احتمالی آتش‌بس باعث شد سناریوی صعودی فعال بمونه. نتیجه‌ این اتفاق هم شکست سطح مهم ۷۷ هزار دلار بود که با جمع‌آوری نقدینگی همراه شد و قیمت رو تا محدوده عرضه بالاتر هدایت کرد.

درحال‌حاضر، بیت‌کوین وارد یک زون عرضه بسیار مهم در محدوده ۷۸ تا ۷۹ هزار دلار شده؛ ناحیه‌ای که از نظر ساختاری هنوز مصرف نشده و می‌تونه فشار فروش جدیدی رو ایجاد کنه.
با وجود این حرکت صعودی، تا زمانی که قیمت زیر این محدوده باقی بمونه، ساختار در تایم‌فریم‌های بالاتر همچنان نزولی در نظر گرفته میشه‌

همچنین یک BOS در تایم‌‌فریم‌های پایین‌تر اتفاق افتاده که نشونه‌ای از قدرت خریدارهاست ولی ورود به محدوده عرضه بدون تثبیت، ریسک فیک‌بریک‌اوت رو بالا می‌بره. در اصلاح اخیر، بازار به ناحیه حمایتی واکنش داده و از حالت Oversold خارج شده که این موضوع می‌تونه سوخت لازم برای ادامه حرکت کوتاه‌مدت رو فراهم کنه.

سناریوی صعودی:
در صورتی که قیمت بتونه بالای محدوده ۷۸ تا ۷۹ هزار دلار تثبیت بده، می‌شه انتظار داشت با پولبک به این سطح، حرکت صعودی ادامه پیدا کنه.

سناریوی نزولی:
در صورت عدم تثبیت و مشاهده ضعف در این ناحیه (ریجکت یا واگرایی منفی)، احتمال برگشت به سمت حمایت‌های ۷۶ و در ادامه ۷۴ هزار دلار وجود داره. از دست رفتن این سطوح می‌تونه اصلاح عمیق‌تری رو در بازار فعال کنه.

در مجموع، بازار دقیقا روی یک مرز حساس قرار گرفته و کلید حرکت بعدی، تثبیت یا عدم تثبیت در محدوده عرضه فعلیه.

تحلیل روزانه بیت ‌کوین  ۱ اردیبهشت

طبق سناریوی تحلیل دیروز، اشاره کرده بودم که در صورت حفظ ساختار و حمایت مشخص‌شده، بیت‌ کوین می‌تونه تا هدف اول خودش در محدوده ۷۶ هزار دلار رشد کنه که این اتفاق به‌طور دقیق رخ داد و قیمت به این سطح رسید.

درحال‌حاضر بازار وارد یک ناحیه تصمیم‌گیری مهم شده؛ محدوده مقاومتی ۷۷ تا ۷۸هزار دلار منطقیه که واکنش قیمت بهش خیلی تعیین‌کننده‌ست.
اگه بیت ‌کوین بتونه این ناحیه رو پرقدرت بشکنه و بالای اون تثبیت بده، سناریوی صعودی تقویت می‌شه و بعد از یک پولبک به سطح شکسته‌شده، می‌شه انتظار ادامه روند در قالب موج C الیوت رو داشت.

ولی درصورتی‌که قیمت نتونه از این مقاومت عبور کنه، احتمال اصلاح کوتاه‌مدت و نوسان در همین محدوده همچنان وجود داره.

از طرفی، شرایط فاندامنتال هم این روزها خیلی تاثیرگذاره. تمدید احتمالی آتش‌بس بین ایران و آمریکا می‌تونه فضای مثبتی برای رمزارزها ایجاد کنه و به رشد بیت‌کوین ختم بشه. در مقابل، هرگونه تنش یا پایان این آتش‌بس می‌تونه فشار فروش رو در کل بازار افزایش بده.

در مجموع، بازار هم از نظر تکنیکال و هم فاندامنتال در نقطه حساسی قرار داره و با توجه به نزدیک بودن پایان این مهلت سیاسی، بهتره این یکی دو روز با ریسک کنترل‌شده‌تر معامله انجام بشه.

تحلیل روزانه بیت‌ کوین ۳۱ فروردین

بعد از افزایش بی‌ثباتی در خاورمیانه و بلاتکلیفی در سیاست‌های خارجی و مذاکرات ایران و آمریکا، بیت‌کوین با فشار فروش مواجه شد و تا یکی از مهم‌ترین نواحی خودش در حوالی ۷۴ هزار دلار اصلاح کرد.

طبق سناریوی روز گذشته، واکنش قیمت به این سطح فعلا قابل قبول بوده. قیمت بعد از برخورد به این ناحیه، نقدینگی زیر خط روند صعودی رو جمع کرد و دوباره به بالای اون برگشت. این رفتار می‌تونه نشونه‌ای از ضعف فروشنده‌ها و شروع احتمالی یک روند صعودی در قالب موج A الیوت باشه.

درحال‌حاضر، محدوده ۷۴ هزار دلار به‌عنوان حمایت کلیدی بازار محسوب می‌شه و تا زمانی‌که این سطح حفظ بشه، سناریوی صعودی فعال باقی می‌مونه. در این حالت، اهداف قیمتی به‌ترتیب ۷۶ و بعد ۷۸ هزار دلاره که هم‌راستا با ناحیه عرضه قبلی هم محسوب می‌شه.

از طرف دیگه، در سناریوی نزولی، اگه قیمت این حمایت مهم رو از دست بده و زیر ۷۴ هزار دلار تثبیت بشه، احتمال یک حرکت اسپایک به سمت محدوده ۷۲ و حتی ۶۹ هزار دلار وجود داره.

در مجموع، بیت‌کوین در یک ناحیه حساس قرار گرفته و رفتار قیمت نسبت به سطح ۷۴ هزار دلار می‌تونه جهت حرکت بعدی بازار رو مشخص کنه.

تحلیل روزانه بیت‌ کوین ۳۰ فروردین

بعد از خبر بسته شدن مجدد تنگه هرمز روی کشتی‌های تجاری توسط ایران، بازار خیلی سریع واکنش نشون داد. بیت‌ کوین که تا محدوده ۷۸ هزار دلار رشد کرده بود، با افزایش فشار فروش مواجه شد و اصلاح خودش رو تا ناحیه حمایتی ۷۵ هزار دلار انجام داد.

درحال‌حاضر، محدوده ۷۵ هزار دلار به‌عنوان یک حمایت کوتاه‌مدت در حال ایفای نقشه و واکنش قیمت به این سطح اهمیت زیادی داره. اگه این ناحیه حفظ بشه، می‌تونیم انتظار یک برگشت موقت و حتی تلاش مجدد برای حمله به محدوده ۷۷ تا ۷۸ هزار دلار رو داشته باشیم.

از طرف دیگه، یک خط روند صعودی هم در نمودار شکل گرفته که قیمت بهش نزدیک شده و هم‌پوشانی این خط با سطح ۷۵ هزار دلار، این ناحیه رو به یک زون تصمیم‌گیری مهم تبدیل کرده.

در سناریوی نزولی، اگه این حمایت مشخص‌شده از دست بره و کندل‌های نزولی قوی زیر این سطح بسته بشن، احتمال ادامه ریزش تا محدوده ۷۳ تا ۷۴ هزار دلار وجود داره. در ادامه، از دست رفتن این سطح می‌تونه مسیر رو برای اصلاح عمیق‌تر تا حوالی ۷۲ هزار دلار هم فراهم کنه.

اندیکاتوری RSI هم در نواحی پایین‌ قرار گرفته و نشون میده مومنتوم صعودی فعلا تضعیف شده، ولی هنوز نشونه قطعی از برگشت قوی قیمت دیده نمی‌شه.

در مجموع، بیت‌کوین روی یک سطح حساس قرار گرفته و واکنش قیمت به محدوده ۷۵ هزار دلار و خط روند صعودی، جهت حرکت بعدی بازار رو مشخص می‌کنه.

تحلیل روزانه بیت‌ کوین ۲۹ فروردین

سناریویی که در تحلیل قبلی مطرح شده بود به‌خوبی محقق شد. بیت‌کوین با عبور از سطح مقاومتی ۷۴ هزار دلار، پولبک به این ناحیه رو تکمیل کرد و فرصت ورود به موقعیت خرید فراهم شد. در ادامه، قیمت با حفظ این سطح، وارد یک موج صعودی شد و حدود ۶ درصد رشد کرد و به محدوده ۷۸ هزار دلار رسید.

درحال‌حاضر، محدوده ۷۸ تا ۷۹ هزار دلار به‌عنوان یک ناحیه کلیدی برای تصمیم‌گیری محسوب می‌شه. واکنش قیمت به این سطح می‌تونه مسیر حرکت بعدی بیت‌کوین رو مشخص کنه.

در سناریوی صعودی، عبور از این ناحیه و تثبیت بالای اون، می‌تونه ادامه روند صعودی رو در قالب موج D الیوت فراهم کنه.

در مقابل، اگه قیمت نتونه از این سطح عرضه سر راهش عبور کنه، احتمال اصلاح کوتاه‌مدت وجود داره. در این صورت، محدوده ۷۶ هزار دلار می‌تونه به‌عنوان اولین سطح حمایتی باشه.

در مجموع، بیت‌کوین در یک ناحیه حساس قرار گرفته و رفتار قیمت در محدوده ۷۸ تا ۷۹ هزار دلار نقش تعیین‌کننده‌ای در ادامه روند بازار داره.

تحلیل روزانه بیت کوین ۲۶ فروردین

قیمت بیت‌کوین در دو روز گذشته رشد خوبی رو تجربه کرد و به سطح ۷۶ هزار دلار رسید. البته دیروز بازار بعد از رسیدن به این محدوده ریزش کرد و امروز در حوالی ۷۴ هزار دلار معامله می‌شه.

اگه چارت روزانه بیت‌کوین رو مشاهده کنیم، متوجه می‌شویم که قیمت درون یک کانال صعودی معامله می‌شه و با رشد دو روز گذشته خودش، تونسته بالای میدلاین کانال تثبیت کنه.

این تثبیت قیمت خیلی مهمه، به این دلیل که می‌تونه چشم‌انداز بازار رو بعد از مدت‌ها درجا زدن و بلاتکلیفی، به‌طور کامل تغییر بده و روند جدیدی رو آغاز کنه. حالا اگه بازار بتونه بالای این سطح باقی بمونه، می‌تونیم در وهله اول انتظار داشته باشیم که قیمت تا سقف کانال رشد کنه.

نهایتا بعد از رسیدن بازار به سقف کانال، مهم است که رفتار قیمت را بررسی کنیم. درصورتی‌که بیت‌کوین بتونه سقف کانال رو بشکنه، یک روند صعودی تازه رو می‌تونیم در آینده بازار شاهد باشیم.

این در حالی است که واکنش بازار به سقف کانال و ریزش قیمت، می‌تونه یک هشدار نزولی درنظر گرفته بشه. در این صورت بازار مجددا میدلاین کانال و سپس کف کانال رو به‌عنوان نواحی حمایتی مهم خودش داره.

تحلیل روزانه بیت کوین ۲۴ فروردین

بیت‌ کوین بعد از برخورد به محدوده عرضه، وارد فاز اصلاحی شده و با از دست دادن حمایت مهم ۷۱٬۴۰۰ دلار، اکنون پایین‌تر از این سطح معامله می‌شه. شکست این ناحیه که در تحلیل‌های قبلی نیز به اون اشاره شده بود، برتری موقت فروشنده‌ها رو تأیید می‌کنه و نشون‌دهنده افزایش فشار عرضه در کوتاه‌مدته.

درحال‌حاضر، محدوده ۷۱٬۴۰۰ دلار به یک مقاومت مهم تبدیل شده و تا زمانی که قیمت زیر این سطح باقی بمونه، احتمال ادامه اصلاح به سمت ناحیه ۷۰٬۰۰۰ دلار و سپس محدوده کلیدی ۶۹٬۰۰۰ تا ۶۸٬۰۰۰ دلار وجود داره. این سطوح می‌تونن به‌عنوان نقاط مهم برای معامله‌گرها عمل کنن.

اندیکاتور RSI هم یک واگرایی مثبت در نزدیکی ناحیه تعادل رو نشون می‌ده. این موضوع بیانگر کاهش مومنتوم نزولی و احتمال شکل‌گیری یک بازگشت موقت در صورت ورود تقاضاست، هرچند هنوز سیگنال قطعی برای تغییر روند قیمت صادر نشده.

همچنین بررسی داده‌های اوپن اینترست حاکی از افزایش موقعیت‌های معاملاتی و رشد فعالیت در بازار مشتقاته که می‌تونه به افزایش نوسانات و تعیین جهت بعدی قیمت منجر بشه.

در مجموع، تا زمانی که بیت‌کوین زیر سطح ۷۱٬۴۰۰ دلار قرار داره، سناریوی نزول در اولویت قرار داره. با این‌حال، حفظ حمایت‌های پایین‌تر و تأیید واگرایی در RSI می‌تونه زمینه رو برای یک برگشت احتمالی در ادامه مسیر فراهم کنه.

تحلیل روزانه بیت کوین ۲۳ فروردین

بیت‌ کوین مطابق با سناریوی قبلی از محدوده عرضه مشخص‌شده با فشار فروش مواجه شد و اصلاح قیمتی رو تجربه کرد. واکنش دقیق قیمت به این ناحیه، اعتبار سطح مقاومتی و قدرت فروشنده‌ها رو تأیید می‌کنه.

در حال حاضر، قیمت به محدوده ۷۱ هزار دلار رسیده و این سطح به‌عنوان یک حمایت کوتاه‌مدت عمل می‌کنه. با وجود فشار نزولی، این ناحیه هنوز به‌طور کامل از دست نرفته و حفظ اون می‌تونه از افت بیشتر قیمت جلوگیری کنه.

در صورت تداوم اصلاح، حمایت اصلی در تایم‌فریم ۴ ساعته در محدوده ۶۸ تا ۶۹ هزار دلاره. این سطح که با ناحیه FVG و تقاضای مهم هم‌پوشانی داره، می‌تونه نقش کلیدی در برگشت قیمت و آغاز موج صعودی بعدی ایفا کنه.

از طرفی، اگه این محدوده حمایتی به‌طور کامل از دست بره و قیمت زیر اون تثبیت بشه، احتمال افزایش فشار فروش و ادامه ریزش تا سطوح پایین‌تر تقویت می‌شه.

در سناریوی صعودی، تثبیت دوباره قیمت بالای محدوده ۷۳ تا ۷۴ هزار دلار می‌تونه زمینه رو برای حمله مجدد به سقف ۷۶ هزار دلار فراهم کنه. عبور از این سطح، چشم‌انداز صعودی بازار رو بیش از پیش تقویت می‌کنه.

در مجموع، بیت‌کوین در یک ناحیه حساس قرار داره و واکنش قیمت به سطوح ۷۱ و ۶۸ هزار دلار، جهت حرکت بعدی بازار رو مشخص می‌کنه.

تحلیل روزانه بیت‌ کوین ۲۲ فروردین

با نگاهی به نمودار، مشخصه بیت‌کوین با خروج از کانال نزولی خودش، وارد فاز صعودی شده و تونسته ساختار بازار رو به نفع خریدارها تغییر بده. این روند صعودی قیمت رو به محدوده عرضه مهم و نقدینگی نزدیک کرده.

در حال حاضر قیمت به محدوده مقاومتی ۷۳ تا ۷۴ هزار دلار رسیده که واکنش به اون کاملا قابل توجهه. این سطح می‌تونه مانعی جدی برای ادامه روند صعودی باشه و رفتار قیمت در این ناحیه، مسیر حرکت بعدی بیت‌کوین رو مشخص می‌کنه.

در سناریوی صعودی، اگه قیمت بتونه بالای این مقاومت تثبیت بشه، احتمال ادامه رشد بیت کوین تا سقف ۷۶ هزار دلار افزایش پیدا می‌کنه. شکست این ناحیه می‌تونه محرکی برای ورود خریداران جدید و تقویت مومنتوم صعودی باشه.

از طرفی، سناریوی اصلاحی هم همچنان مطرحه. در صورت افزایش فشار فروش، احتمال برگشت قیمت به ناحیه FVG در محدوده ۶۹ تا ۷۰ هزار دلار وجود داره. این سطح به‌عنوان یک حمایت قوی برای بیت‌ کوین محسوب می‌شه و می‌تونه زمینه رو برای ادامه روند صعودی فراهم کنه.

اگه حمایت ۶۹ تا ۷۰ هزار دلار از دست بره، محدوده ۶۶ تا ۶۷ هزار دلار به‌عنوان حمایت کلیدی بعدی مطرح می‌شه. حفظ این سطح برای تداوم دیدگاه صعودی در کوتاه‌مدت اهمیت زیادی داره.

در مجموع، تا زمانی که قیمت بالای ناحیه‌های حمایتی خودش باقی بمونه، سناریوی صعود معتبره؛ ولی واکنش بازار به مقاومت‌های پیش رو، نقش تعیین‌کننده‌ای در جهت حرکت بعدی بیت‌کوین داره.

تحلیل روزانه بیت کوین ۱۹ فروردین

بعد از اعلام آتش‌بس موقت و پایان درگیری‌ها میان ایران و آمریکا، بازار کریپتو جان تازه‌ای گرفت و بیت‌ کوین موفق شد به کانال ۷۲ هزار دلار برسه. در تحلیل دیروز، به اهمیت حمایت کوتاه‌مدت ۶۷ تا ۶۸ هزار دلار اشاره کرده بودم و گفتم اگه روی ناحیه مشخص‌شده تریگر ورود برای موقعیت خرید شکل گرفت، می‌تونیم وارد پوزیشن لانگ بشیم.

درحال‌حاضر، حمایت ۶۹ هزار دلار به‌عنوان یک سطح تصمیم‌گیری برای ادامه روند صعودی محسوب می‌شه. اگه قیمت بتونه بالای سطح ۷۰ هزار دلار تثبیت بشه و در تایم‌فریم پایین‌تر یک شکست ساختار (CHOCH) شکل بده، می‌تونیم بعد از پایان فشر‌گی، انتظار ادامه روند صعودی در قالب موج C الیوت رو داشته باشیم.

تحلیل روزانه بیت کوین ۱۸ فروردین

در تحلیل دیروز به قدرت ناحیه عرضه ۶۹ تا ۷۰ هزار دلار و احتمال ریزش قیمت از این سطح اشاره کرده بودم. همونطور که در نمودار مشخصه، قیمت بعد از جمع‌کردن نقدینگی ۷۰ هزار دلار با ریزش مواجه شد و تا کانال ۶۸ هزار دلار پایین اومد.

درحال‌حاضر، بیت کوین به مهم‌ترین ناحیه FVG خودش در تایم‌فریم یک ساعته رسیده که می‌تونه مانع ریزش بیشتر قیمت بشه. اگه در تایم‌فریم پایین‌تر یک شکست ساختار (CHOCH) همراه با جمع‌کردن لیکوییدیتی شکل بگیره، می‌تونیم با حدضرر ۶۷ هزار دلار وارد موقعیت خرید بشیم.

ازدست‌رفتن حمایت ۶۷ هزار دلار هم می‌تونه به ریزش بیشتر قیمت ختم بشه و بیت کوین رو به سطوح زیر ۶۵ هزار دلار برسونه. با این‌حال، تشدید تنش‌های نظامی احتمالی میان ایران و آمریکا، احتیاط بانک‌ها و «نهنگ‌ها» رو هم دوچندان کرده و بازار رو در شرایط عدم قطعیت قرار داده.

تحلیل روزانه بیت کوین ۱۷ فروردین

بیت کوین دقیقا طبق سناریوی قبلی حرکت کرد و با همون فلشی که از قبل مشخص شده بود، خودش رو به ناحیه FVG مصرف‌نشده رسوند.

نکته مهم اینه که بیت‌کوین درحال‌حاضر به یه محدوده عرضه جدی واکنش نشون داده و نشونه‌های ضعف در روند صعودی دیده می‌شه. این یعنی خریدارها هنوز اون قدرت لازم برای شکست کامل ناحیه ۷۰ هزار دلار رو ندارن.

اگه قیمت نتونه بالای محدوده ۶۹ تا ۷۰ هزار تثبیت بده، احتمال این‌که دوباره وارد فاز اصلاح بشیم خیلی زیاده و اولین محدوده‌ای که باید زیر نظر داشت، همون ناحیه ۶۶ تا ۶۷ هزار دلاره.

در ادامه، اگه این حمایت از دست بره، سناریوی نزولی پررنگ‌تر می‌شه و می‌تونه قیمت رو دوباره به سمت محدوده‌های پایین‌تر مثل ۶۵ و حتی ۶۳ هزار دلار بکشونه.

در مقابل، فقط در صورتی می‌شه دید صعودی قوی‌تر داشت که قیمت بتونه این ناحیه FVG رو کامل پر کنه و بالاش تثبیت بده، در غیر این صورت هنوز بازار در فاز اصلاحی قرار داره.

 تحلیل روزانه بیت کوین ۱۶ فروردین

بیت‌کوین همچنان در یک کانال نزولی حرکت می‌کنه و هر بار که به سقف این کانال نزدیک می‌شه، فروشنده‌ها به صحنه میان و قیمت رو به سمت پایین برمی‌گردونن.

در حال حاضر، قیمت در محدوده مهم ۶۶ تا ۶۸ هزار دلار معامله می‌شه که هم نقش مقاومت داره و هم به نوعی تبدیل به ناحیه تصمیم‌گیری شده. بالاتر از این محدوده، یک FVG مهم تشکیل شده که پتانسیل جذب نقدینگی رو داره.

سناریویی که بیشتر محتمل به نظر می‌رسه، نوسان قیمت در همین نواحیه و حتی ممکنه یک فیک بریک‌اوت به سمت بالا رخ بده، ولی تا زمانی که قیمت نتونه بالای محدوده مقاومتی تثبیت بشه، همچنان فشار فروش در بازار باقی می‌مونه.

از طرفی، محدوده ۶۴ تا ۶۵ هزار دلار به عنوان یک حمایت مهمی مطرحه و در صورت از دست رفتن اون، احتمال ریزش عمیق‌تر تا حوالی ۶۲ هزار دلار افزایش پیدا می‌کنه.

به طور کلی، بازار در فاز بلاتکلیفی و رنج قرار داره و برای تعیین جهت اصلی حرکت، لازمه صبر کنیم تا قیمت از یکی از این محدوده‌های مشخص‌شده خارج بشه.

تحلیل روزانه بیت کوین ۱۵ فروردین

بیت کوین در تایم فریم یک ساعته همچنان داخل یک کانال نزولی و عدم قطعیت قرار داره و تا زمانی که در این کانال معامله می‌شه، نمی‌تونیم به شروع یک روند صعودی در قالب کندل‌های اسپایک خوش بین باشیم.

در تحلیل‌های قبلی هم به اهمیت ناحیه عرضه ۶۹ هزار دلار اشاره کرده بودم و همونطور که در نمودار مشخصه، قیمت با رسیدن به محدوده مقاومتی، با فشار فروش مواجه شد و حدود ۵ درصد ریزش کرد.

همچنین سطح حمایتی ۶۵ هزار دلار فعلا به خوبی حفظ شده و جلوی ریزش بیشتر قیمت رو گرفته. اگه بیت کوین بتونه از یک سمت ناحیه عرضه یا تقاضا سر راهش عبور کنه، می‌تونیم در پولبک به سطوح شکسته شده، انتظار ادامه حرکت قیمت در جهت اصلی روند رو داشته باشیم.

هر آنچه باید در مورد تحلیل بیت کوین بدانید

بیت کوین با ارزش‌ترین رمزارز جهان و رهبر بازار ارزهای دیجیتال است. خرید و فروش سرمایه‌گذاران شخصی و سازمان‌ها، بر عملکرد شاخص‌های مرتبط با بلاک‌چین این رمزارز (آنچین) تاثیر گذاشته و در نهایت، احساسات سرمایه‌گذاران و جو کلی بازار رمزارزها را دست‌خوش تغییرات می‌کنند. از این رو، تحلیل بیت کوین صرف‌نظر از پیش‌بینی آینده قیمت آن، نقشی کلیدی داشته و مرجعی تعیین‌کننده برای اکوسیستم رمزارزها محسوب می‌شود.

تحلیل‌گران پس از بررسی شاخص‌های مرتبط با حوزه اقتصاد کلان، شاخص‌های آنچین این شبکه و رفتار گروه‌های مختلف سرمایه‌گذار در این بازار، به سراغ نمودارهای تکنیکال بیت کوین رفته و مسیر احتمالی قیمت را با استفاده از داده‌های قیمتی، الگوها و اصول تحلیل تکنیکال پیش‌بینی و ارزیابی می‌کنند.

در نهایت، باید گفت که درک صحیح عملکرد و تحلیل بیت کوین نه‌تنها برای سرمایه‌گذاران این رمزارز، بلکه برای تمامی فعالان در بازار سایر ارزهای دیجیتال هم مسئله‌ای ضروری است. در ادامه، سعی کردیم اطلاعات کاملی از هدف و چگونگی این تحلیل را برای شما بیاوریم.

تحلیل فاندامنتال در بازار خرید و فروش بیت کوین چگونه است؟

تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis) در بازارهای سنتی به‌معنی ارزیابی «ارزش ذاتی» یک دارایی است که از طریق تحلیل فاکتورهای مرتبط با آن دارایی صورت می‌گیرد.

اما در بازار بیت کوین که مثل سهام یک کمپانی جریان و گردش پول ایجاد نمی‌کند و گزارش درآمد ندارد، تحلیل فاندامنتال متمرکز بر مواردی نظیر سلامت و سطح عملکرد شبکه، میزان پذیرش ارز BTC در جهان، تحولات پیرامون عرضه و تقاضا در این بازار و فاکتورهای تاثیرگذار اقتصاد کلان صورت می‌گیرد. در ادامه، نگاهی به مهم‌تریم بخش‌های تحلیل فاندامنتال بیت کوین می‌اندازیم:

شاخص‌های آنچین

بلاک‌چین بیت کوین داده‌های بومی مختص خود را دارد که بازتاب‌کننده فعالیت کاربران و رفتار سرمایه‌گذاران هستند. مثلاً تعداد آدرس کیف پول‌های فعال، حجم تراکنش‌ها و عملکرد نهنگ‌ها، تعداد کاربران و سرمایه‌گذاران فعال و میزان استفاده روزمره از بیت کوین را نشان می‌دهند که جز تحلیل آنچین است.

عرضه و تقاضا

از بیت کوین تنها ۲۱ میلیون واحد در دنیا وجود دارد و این رقم هرگز قابل تغییر نیست. بخشی از این عرضه برای همیشه در برخی کیف پول‌ها گم‌شده و قابل‌بازیابی نیست.

به همین ترتیب، قسمتی از این عرضه در کیف پول سرمایه‌گذاران یا اصطلاحاً هولدرها قرار داره و بخش دیگر هم جزء موجودی صرافی‌های ارز دیجیتال است. از این رو، تغییرات این موجودی‌ها پیام‌های ویژه خود را دارند. مثلاً افزایش واریز BTC به صرافی‌ها، به منزله احتمال فروش و فشار بر قیمت تلقی می‌شود.

اقتصاد کلان

بازار بیت کوین طی دهه گذشته بالغ‌تر شده و تحولات مرتبط با حوزه اقتصاد کلان مثل نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا و سایر قدرت‌های اقتصادی دنیا، نرخ تورم و عملکرد شاخص دلار (DXY) می‌توانند بر قیمت تاثیر زیادی بگذارند.

به‌علاوه، تحولات ژئوپلیتیکی مثل جنگ یا تنش‌های تجاری میان کشورها و همچنین وضع قوانین سخت‌گیرانه برای صنعت رمزارزها، بدون شک قیمت بیت کوین و سایر رمزارزها را تحت فشار قرار خواهند داد.

تمایلات بازار و سطح پذیرش

میزان استفاده از نام بیت کوین و گفت‌و‌گو درباره آن در شبکه‌های اجتماعی یا تغییر شاخص‌های مرتبط در پلتفرم‌هایی نظیر گوگل ترندز (Google Trends) و همچنین اخبار بیت کوین سطح تقاضا در بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

از طرفی، پذیرش و خرید بیشتر بیت کوین توسط سازمان‌ها نظیر ای‌تی‌اف‌ها و کمپانی‌هایی مثل استراتژی (Strategy)، سطح اطمینان سرمایه‌گذاران به خرید را تحت تاثیر قرار می‌دهد. استفاده از شبکه‌هایی مثل لایتنینگ بیت کوین (Bitcoin Lightning Network) هم، رابطه مستقیم با کاربردپذیری و رشد این اکوسیستم در دنیا دارد.

شما به‌عنوان یک تحلیل‌گر، این فاکتورها را جمع‌آوری کرده و با تاریخچه هرکدام تفسیر می‌کنید و در نهایت با قیمت فعلی بیت کوین مورد مقایسه قرار می‌دهید. سپس برای خرید یا فروش تصمیم خود را می‌گیرید.

می‌توانید آخرین اخبار بیت کوین را در این صفحه مشاهده کنید.

مهم ترین نرخ های اقتصادی برای تحلیل ارز دیجیتال کدامند؟

در زمینه تحلیل ارز دیجیتال، چندین شاخص و نرخ اقتصادی مهم وجود دارند که می‌توانند در هر لحظه قیمت‌ها را به‌شدت تحت تاثیر قرار دهند.

• نرخ بهره (به‌ویژه فدرال رزرو آمریکا): افزایش نرخ بهره، به معنی سوددهی و جذابیت بیشتر سرمایه‌گذاری در دارایی‌های سنتی مثل اوراق قرضه است و سرمایه‌گذاران را از بازار دارایی‌های پرریسک مثل رمزارزها خارج می‌کند. برعکس، کاهش نرخ بهره منجر به ورود نقدینگی بیشتر به بازار بیت کوین و آلت کوین‌ها می‌شود.
• نرخ تورم: شاخص‌های اقتصادی مثل بهای مصرف‌کننده (CPI)، هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) و . . .، رابطه مستقیم با نرخ تورم در یک کشور دارند. در زمان انتشار این شاخص‌ها با ارقام بیش از حد انتظار، ممکن است دارایی‌های ضدتورمی مثل بیت کوین با موجی از فروش مواجه شوند. اما به‌طور کلی در شرایط بحرانی اقتصادی و تورم جهانی، رمزارزها به گزینه جذاب‌تری برای سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شوند.
• نرخ رشد تولید ناخالص داخلی: تولید ناخالص داخلی یا GDP، شاخصی جهت ارزیابی سلامت نظام اقتصادی یک کشور است. به این ترتیب، طی دوره‌هایی که رشد اقتصادی قدرت‌های بزرگ دنیا تضعیف می‌شود، بازارهای مالی از جمله رمزارزها به همان نسبت دچار رکود خواهند شد.
• شاخص دلار آمریکا: شاخص DXY، قدرت دلار در برابر مجموعه‌ای از دیگر ارزهای دولتی مثل یورو و یوان را نشان می‌دهد. از جایی که ارزهای دیجیتال بر مبنای دلار قیمت‌گذاری می‌شوند، با افزایش قدرت دلار قیمت رمزارزها کاهش یافته و سرمایه را به‌سمت بازارهای سنتی می‌کشاند. برعکس با تضعیف دلار آمریکا، فشار خرید بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال تقویت می‌شود.

در نهایت نمی‌توان گفت که بازار ارزهای دیجیتال تنها از همین شاخص‌ها تاثیر می‌پذیرند و فاکتورهای دیگری مثل نرخ بیکاری آمریکا (Unemployment Rate) یا شاخص دامیننس تتر (USDT.D) هم هستند که در تحلیل ارز دیجیتال نقش و اهمیت زیادی دارند.

معیارهای کلیدی برای تحلیل بیت کوین کدامند؟

صحیح‌ترین روش تجزیه و تحلیل بیت کوین، جمع‌آوری اطلاعات شاخص‌های مهم و کلیدی در زمینه‌های مختلف و تطبیق آن‌ها با یکدیگر و قیمت روز BTC است. علاوه‌بر مواردی که تاکنون بررسی کردیم، برخی معیارهای تحلیلی هم وجود دارند که تنها متعلق به BTC هستند.

ارزش بازار

ارزش بازار یا مارکت کپ (Market Capitalization)، از حاصل‌ضرب قیمت فعلی بیت کوین در تعداد توکن‌های در گردش بازار به‌دست می‌آید. این شاخص به شکل‌گیری شاخص‌های مهم دیگر مثل دامیننس بیت کوین کمک کرده و میزان بزرگی این بازار در اکوسیستم رمزارزها و در برابر سایر دارایی‌های جهان را نشان می‌دهد. رشد مارکت کپ همزمان با حجم معاملات، نشانه‌ای مثبت برای قیمت به‌شمار می‌آید.

توکنومیک

پیش‌تر گفتیم که از بیت کوین تنها ۲۱ میلیون واحد در دنیا وجود دارد. نرخ عرضه بیت کوین‌های استخراج‌نشده هم هر ۴ سال طی رویدادی تحت عنوان هاوینگ بیت کوین (Halving) نصف می‌شود که بخشی از منطق اقتصادی این فناوری است. این یعنی که رفته‌رفته با توجه به کمیابی و کمترشدن عرضه بیت کوین به بازارها، ارزش آن بیشتر می‌شود و هرچه سرمایه‌گذارن و ماینرها مدت طولانی‌تری دارایی‌های خود را حفظ کنند، قیمت هم بالاتر می‌رود.

دامیننس بیت کوین

دامیننس بیت کوین (BTC.D)، سهم بازار و سلطه BTC در برابر سایر رمزارزها را از ۰ تا ۱۰۰ درصد نشان می‌دهد و یکی از شاخص‌های کلیدی جهت درک رفتار سرمایه‌گذاران و سایکل‌های بازار است. افزایش دامیننس بیت کوین به معنی خروج سرمایه از بازار سایر رمزارزها و ورود به بازار بیت کوین است و اغلب در دوره‌های «ترس» و «انباشت» و سایکل‌های صعودی بازار اتفاق می‌افتد.

از سویی دیگر، کاهش دامیننس بیت کوین می‌تواند نشان‌گر افزایش تقاضا، بیشتر برای آلت کوین‌ها باشد که در صورت تداوم این شرایط و کاهش دامیننس به زیر ۴۰ و ۳۰ درصد، شاهد آلت سیزن (Altseason) و رشد فوق‌العاده قیمت آلت کوین‌ها خواهیم بود. دامیننس BTC در کنار شاخص‌هایی مثل حجم معاملات، MVRV یا RSI، می‌تواند سیگنال‌های معتبری بدهد.

از کدام سایت های معتبر می توانیم برای تکمیل تحلیل بیت کوین خود استفاده کنیم؟

عموماً وب‌سایت‌های فعال در حوزه رمزارزها، هریک در بخشی خاص مثل تحلیل فاندامنتال، تکنیکال یا آنچین مشغول هستند. از این رو، سعی کردیم در جدول زیر معتبرترین سایت‌های تحلیل حرفه ای بیت کوین را بیاوریم که در زمینه‌های مختلف بهترین عملکرد را دارند.

وب‌سایت فاندامنتال تکنیکال آنچین

تحلیل تکنیکال در بازار خرید و فروش بیت کوین چگونه است؟

در تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) بیت کوین، مواردی مثل نمودار قیمت، الگوها و حجم معاملات این بازار مورد موشکافی قرار می‌گیرند تا در نهایت بتوان بر اساس برآیند آن‌ها، مسیر آینده قیمت را پیش‌بینی کرد. اساس تحلیل قیمت بیت کوین، این‌گونه است که داده‌های موجود واقعی بوده و تاثیر خود را بر قیمت گذاشته‌اند، قیمت در روندهای مشخص حرکت می‌کند و تاریخ در نمودارها تکرار می‌شود.

در تحلیل تکنیکال، ابزارها و اندیکاتورهایی ویژه تحلیل نمودارها وجود دارند تا بتوان با استفاده از آن‌ها، روند قیمت و سطوح حمایتی و مقاومتی را تشخیص داد.

تشخیص روند

از ابزارهای تشخیص روند، می‌توان به اندیکاتور میانگین متحرک (MA)، مثلاً ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه اشاره کرد. حتی زمانی که خطوط این میانگین متحرک‌ها یکدیگر را به‌سمت بالا (تقاطع طلایی) یا پایین (تقاطع مرگ) قطع می‌کنند، سیگنالی قوی برای خرید و فروش محسوب می‌شود.

سطوح حمایتی و مقاومتی

نمودارهای بیت کوین و سایر دارای‌های قابل‌معامله، دارای سطوح مشخصی هستند که قیمت همیشه با رسیدن به آن‌ها، جهشی صعودی (حمایت) یا بازگشتی نزولی (مقاومت) داشته است. زمانی هم که یک مقاومت به‌سمت بالا یا یک حمایت به‌سمت پایین شکسته می‌شوند، روند قیمت تغییری اساسی پیدا می‌کند.

الگوهای کندلی

در نمودارهای کندل‌استیک (Candlestick) که ویژه تحلیل تکنیکال هستند، الگوهای مختلفی مثل کندل دوجی (Doji)، اینگالف (Engulfing)، سروشانه (H&S) و . . . وجود دارند که به معامله‌گران کمک کرده تمایلات بازار و مسیر بعدی قیمت را تشخیص دهند.

اندیکاتورهای مومنتوم

در کنار سایر اندیکاتورها، بعضی اندیکاتورها مثل شاخص قدرت نسبی (RSI) هستند که قدرت روند و احتمال بازگشت آن را نشان می‌دهند. مثلاً اندیکاتور RSI، زمانی که به ۳۰ واحد یا پایین‌تر رسیده، وضعیت بازار بیت کوین را در حالت «اشباع فروش» نشان داده که سیگنالی برای خرید و تغییر قریب‌الوقوع روند از نزولی به صعودی محسوب می‌شود. اندیکاتور حجم معاملات و اندیکاتور مکدی (MACD) هم از این دست هستند.

فراموش نکنید که بیت کوین و سایر رمزارزها، یک بازار ۲۴ ساعته در تمامی روزهای هفته و بدون تعطیلی هستند. از این رو، تحلیل تکنیکال به شما اجازه داده نقاط ورود و خروج خود را به‌درستی پیدا و ریسک موجود را مدیریت کنید. به همین ترتیب، ترکیب تکنیکال با تحلیل‌های فاندامنتال و آنچین همیشه بهترین نتیجه را برای شما خواهد داشت.

واقعیت اول در تحلیل تکنیکال بیت کوین: اطلاعات مورد نیاز معامله گر در تغییرات قیمت نشان داده شده است
در تحلیل تکنیکال، یکی از اصول کار این‌گونه است که تمام اخبار و اطلاعات لازم، اعم از اخبار اقتصادی تا رفتار سرمایه‌گذاران، قبل از هرچیزی در قیمت بیت کوین یا هر دارایی نمود پیدا کرده‌اند.

این یعنی که در این نوع تحلیل، تمرکز اصلی روی حرکت قیمت در نمودارها است و تمامی اطلاعات مورد نیاز، از قیمت قابل استخراج است. مثلاً وقتی که روند رشد بیت کوین در یک سطح مقاومتی متوقف می‌شود، به این دلیل است که میلیون‌ها معامله‌گر چنین تصمیمی را گرفته‌اند و این تحولات، حاصل تاثیر مستقیم یا غیرمستقیم اطلاعات بازار بر رفتار قیمت است.

واقعیت دوم در تحلیل تکنیکال بیت کوین: قیمت ها تصادفی نیستند و بر اساس روندها حرکت می کنند
این که تحرکات قیمت در یک نمودار تصادفی نیست، به این معنی است که احتمال ادامه یک روند تاییدشده، همیشه بیشتر از تغییر ناگهانی آن است. این واقعیت، از روانشناسی جمعه بازار گرفته شده که می‌گوید مثلاً وقتی یک روند صعودی است، معامله‌گرها و خریدارهای بیشتری را به‌طور مداوم به بازار جذب می‌کند؛ و برعکس در یک روند نزولی، فشار فروش رفته‌رفته بیشتر شده و این روند ادامه پیدا می‌کند.

در تحلیل تکنیکال، جمله معروفی وجود دارد که می‌گوید «روند دوست توست» (The Trend is Your Friend). از این رو، بهترین رویکرد در تحلیل تکنیکال این است که روندها را با دقت شناسایی و در جهت موافق آن معامله باز کرد.

حجم بالای معاملات در بازار هر ارز چه تاثیری روی تحلیل آن دارد؟

حجم معاملات یکی از مهم‌ترین و معتبرترین ابزارها در تحلیل تکنیکال بوده و در بازار ارز دیجیتال، معانی مهمی داشته و نقش به‌سزایی در تحلیل قیمت ایفا می‌کند.

تایید روند: اگر همزمان با رشد قیمت حجم معاملات هم بالا برود، به این معنی است که معامله‌گران زیادی از این روند حمایت کرده و احتمال ادامه‌دارشدن آن زیاد است. یا مثلاً کاهش قیمت با حجم معاملات کم، نشانه‌ای مبنی بر ضعف روند، تله و یک حرکت جعلی محسوب می‌شود.
شناسایی شکست‌های معتبر: زمانی که قیمت حمایت یا مقاومت مهمی را می‌شکند، حجم معاملات می‌تواند این شکست را تایید یا نامعتبر کند. شکست یک سطح مهم با حجم معاملات پایین، می‌تواند یک حرکت جعلی باشد و قیمت را به محدوده قبلی بازگرداند.
تحلیل رفتار: افزایش ناگهانی حجم معاملات در یک بازار، نشان‌گر ورود یا خروج نهنگ‌ها است. نهنگ‌ها اغلب پیش از تحرکات بزرگ بازار فعالیت می‌کنند و این موضوع در حجم معاملات بازار قابل مشاهده است.
به این ترتیب، می‌توان گفت حجم معاملات بالا به معنی اعتبار حرکت فعلی قیمت است. البته که استراتژی حجم معامله را مثل سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، نباید به‌تنهایی استفاده کرد و باید از طرف دیگر ابزارها نیز تاییدیه گرفت.

تحلیل سنتیمنتال چیست و چه جایگاهی در تحلیل بیت کوین دارد؟

تحلیل سنتیمنتال (Sentimental Analysis) به معنی ارزیابی و شناخت احساسات جمعی یک بازار است؛ تحلیل سنتیمنتال به شما می‌گوید سرمایه‌گذاران بازار، در حال حاضر در چه وضعیتی هستند؛ «ترس»، «طمع» یا «هیجان».

در بازار بیت کوین، سنتیمنت یا تمایلات یا طرز فکر و احساسات سرمایه‌گذاران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ رفتار معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در این بازار، به‌شدت با روان‌شناسی جمعی گره خورده و به‌طور کلی، بازار ارزهای دیجیتال بیشتر تحت تاثیر احساسات کوتاه‌مدت قرار دارند. این در حالی است که در بازارهای سنتی، تحلیل فاندامنتال و بلندمدت کاربرد و نتیجه بهتری دارد.

ابزارهایی مثل شاخص ترس و طمع بیت کوین، میزان جست‌و‌جوی این رمزارز در گوگل، پست‌های کاربران و تحلیل‌گران در شبکه‌های اجتماعی و حتی حجم ورود و خروج بیت کوین در صرافی‌ها، کمک زیادی به شناخت وضعیت روانی بازار می‌کنند.

مثلاً وقتی بازار را ترس فراگرفته و قیمت به یک حمایت مهم نزدیک شده، می‌توان گفت که نقطه ورود مناسبی در دسترس قرار گرفته است. برعکس، زمانی که بازار در حالت طمع قرار دارد و اکثریت فعالان بازار انتظار رشد بیشتر قیمت را دارند، بهتر است استراتژی خروج و مدیریت ریسک را در دستور کار قرار دهید.

در نهایت، باید گفت که همه این نوع تحلیل‌ها و ابزارهای ویژه هرکدام، به‌تنهایی کاربرد درستی نداشته و قابل اعتماد نیستند. از این رو، توصیه می‌شود بدون یادگیری آموزش‌های مربوطه و استفاده از منابع معتبر و ابزارهای مختلف، از معامله در بازار بپرهیزید.