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单位净值|累计净值		 2026-07-03
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 014408 创金合信兴选产业趋势混合A 基金吧 档案 1.1603 1.1603 1.0649 1.0649 0.0954 8.96% 开放申购 0.15% 购买
2 014409 创金合信兴选产业趋势混合C 基金吧 档案 1.1358 1.1358 1.0424 1.0424 0.0934 8.96% 开放申购 0.00% 购买
3 025839 恒生前海成长领航混合A 基金吧 档案 0.8646 0.8646 0.7956 0.7956 0.0690 8.67% 开放申购 1.50% 购买
4 025840 恒生前海成长领航混合C 基金吧 档案 0.8620 0.8620 0.7932 0.7932 0.0688 8.67% 开放申购 0.00% 购买
5 015381 东方兴瑞趋势领航混合A 基金吧 档案 1.2228 1.2728 1.1253 1.1753 0.0975 8.66% 开放申购 0.15% 购买
6 015382 东方兴瑞趋势领航混合C 基金吧 档案 1.2000 1.2500 1.1044 1.1544 0.0956 8.66% 开放申购 0.00% 购买
7 001864 中海魅力长三角混合 基金吧 档案 3.8870 3.8870 3.5840 3.5840 0.3030 8.45% 开放申购 0.15% 购买
8 021489 中航趋势领航混合发起A 基金吧 档案 2.6453 2.6853 2.4400 2.4800 0.2053 8.41% 开放申购 0.15% 购买
9 021490 中航趋势领航混合发起C 基金吧 档案 2.6126 2.6526 2.4099 2.4499 0.2027 8.41% 开放申购 0.00% 购买
10 016075 华夏智造升级混合A 基金吧 档案 1.2186 1.2186 1.1254 1.1254 0.0932 8.28% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-07-03
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005106 银华农业产业股票发起式A 基金吧 档案 1.1578 1.1578 1.1107 1.1107 0.0471 4.24% 开放申购 0.15% 购买
2 014064 银华农业产业股票发起式C 基金吧 档案 1.1476 1.1476 1.1009 1.1009 0.0467 4.24% 开放申购 0.00% 购买
3 015468 嘉实农业产业股票C 基金吧 档案 0.5101 0.5101 0.4930 0.4930 0.0171 3.47% 开放申购 0.00% 购买
4 003634 嘉实农业产业股票A 基金吧 档案 1.1248 1.1248 1.0872 1.0872 0.0376 3.46% 开放申购 0.15% 购买
5 015773 招商移动互联网产业股票基金C 基金吧 档案 3.1184 3.1184 3.0267 3.0267 0.0917 3.03% 开放申购 0.00% 购买
6 001404 招商移动互联网产业股票基金A 基金吧 档案 3.1180 3.1180 3.0262 3.0262 0.0918 3.03% 开放申购 0.15% 购买
7 026619 安信消费睿选股票发起A 基金吧 档案 0.9531 0.9531 0.9289 0.9289 0.0242 2.61% 开放申购 0.08% 购买
8 026620 安信消费睿选股票发起C 基金吧 档案 0.9515 0.9515 0.9274 0.9274 0.0241 2.60% 开放申购 0.00% 购买
9 009852 银华品质消费股票A 基金吧 档案 0.6346 0.6346 0.6185 0.6185 0.0161 2.60% 开放申购 0.15% 购买
10 023948 银华品质消费股票C 基金吧 档案 0.6305 0.6305 0.6146 0.6146 0.0159 2.59% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-07-06
单位净值|累计净值		 2026-07-03
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 010389 易方达科益混合A 基金吧 档案 1.8946 1.8946 1.8135 1.8135 0.0811 4.47% 开放申购 0.15% 购买
2 010390 易方达科益混合C 基金吧 档案 1.8070 1.8070 1.7297 1.7297 0.0773 4.47% 开放申购 0.00% 购买
3 026470 泓德医药精选混合发起式A 基金吧 档案 1.0674 1.0674 1.0264 1.0264 0.0410 3.99% 开放申购 0.15% 购买
4 026471 泓德医药精选混合发起式C 基金吧 档案 1.0654 1.0654 1.0245 1.0245 0.0409 3.99% 开放申购 0.00% 购买
5 006270 汇安核心成长混合A 基金吧 档案 2.3637 2.3637 2.2739 2.2739 0.0898 3.95% 开放申购 0.15% 购买
6 006271 汇安核心成长混合C 基金吧 档案 2.2184 2.2184 2.1342 2.1342 0.0842 3.95% 开放申购 0.00% 购买
7 018918 华夏清洁能源龙头混合发起式A 基金吧 档案 1.8326 1.8326 1.7647 1.7647 0.0679 3.85% 开放申购 0.15% 购买
8 018919 华夏清洁能源龙头混合发起式C 基金吧 档案 1.8018 1.8018 1.7351 1.7351 0.0667 3.84% 开放申购 0.00% 购买
9 026839 万家医疗创新混合发起式A 基金吧 档案 1.0131 1.0131 0.9761 0.9761 0.0370 3.79% 开放申购 0.08% 购买
10 026840 万家医疗创新混合发起式C 基金吧 档案 1.0116 1.0116 0.9747 0.9747 0.0369 3.79% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-07-03
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003401 工银可转债债券 基金吧 档案 1.6944 1.6944 1.6760 1.6760 0.0184 1.10% 限大额 0.08% 购买
2 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 基金吧 档案 1.1218 1.1218 1.1127 1.1127 0.0091 0.82% 开放申购 0.08% 购买
3 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 基金吧 档案 1.1086 1.1086 1.0996 1.0996 0.0090 0.82% 开放申购 0.00% 购买
4 163816 中银转债增强债券A 基金吧 档案 3.4563 3.4563 3.4350 3.4350 0.0213 0.62% 限大额 0.08% 购买
5 163817 中银转债增强债券B 基金吧 档案 3.2712 3.2712 3.2511 3.2511 0.0201 0.62% 限大额 0.00% 购买
6 021130 信澳鑫安债券(LOF)C 基金吧 档案 0.9960 1.0480 0.9900 1.0420 0.0060 0.61% 开放申购 0.00% 购买
7 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 基金吧 档案 0.9920 1.3700 0.9860 1.3640 0.0060 0.61% 开放申购 0.08% 购买
8 015606 广发集祥债券A 基金吧 档案 1.0306 1.0306 1.0247 1.0247 0.0059 0.58% 开放申购 0.08% 购买
9 015607 广发集祥债券C 基金吧 档案 1.0182 1.0182 1.0123 1.0123 0.0059 0.58% 开放申购 0.00% 购买
10 040023 华安可转债债券B 基金吧 档案 2.0370 2.0370 2.0260 2.0260 0.0110 0.54% 限大额 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-07-06
单位净值|累计净值		 2026-07-03
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 515220 煤炭ETF国泰 基金吧 档案 1.1593 2.6586 1.1132 2.5664 0.0461 4.14% 场内交易 -- 购买
2 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 基金吧 档案 2.1170 1.4750 2.0370 1.4190 0.0800 3.93% 开放申购 0.00% 购买
3 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 基金吧 档案 2.1666 2.5416 2.0856 2.4606 0.0810 3.88% 开放申购 0.10% 购买
4 022501 国泰中证煤炭ETF联接E 基金吧 档案 2.1560 2.1560 2.0754 2.0754 0.0806 3.88% 开放申购 0.00% 购买
5 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 基金吧 档案 2.1264 2.4974 2.0469 2.4179 0.0795 3.88% 开放申购 0.00% 购买
6 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 基金吧 档案 2.0960 2.0960 2.0180 2.0180 0.0780 3.87% 开放申购 0.00% 购买
7 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 基金吧 档案 1.9610 1.9610 1.8880 1.8880 0.0730 3.87% 开放申购 0.00% 购买
8 016814 国联中证煤炭指数C 基金吧 档案 1.9400 1.9400 1.8680 1.8680 0.0720 3.85% 开放申购 0.00% 购买
9 159867 养殖ETF鹏华 基金吧 档案 0.5449 0.5449 0.5253 0.5253 0.0196 3.73% 场内交易 -- 购买
10 516670 畜牧养殖ETF招商 基金吧 档案 0.6016 0.6016 0.5800 0.5800 0.0216 3.72% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2026-07-03
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9459 0.9459 0.9278 0.9278 0.0181 1.95% 开放申购 1.50% 购买
2 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9421 0.9421 0.9242 0.9242 0.0179 1.94% 开放申购 0.00% 购买
3 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 基金吧 档案 0.9199 0.9199 0.9128 0.9128 0.0071 0.78% 开放申购 0.80% 购买
4 026443 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 基金吧 档案 0.9189 0.9189 0.9119 0.9119 0.0070 0.77% 开放申购 0.00% 购买
5 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.3012 2.3012 2.2872 2.2872 0.0140 0.61% 限大额 0.15% 购买
6 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.2811 2.2811 2.2674 2.2674 0.0137 0.60% 限大额 0.00% 购买
7 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 3.9769 5.7669 3.9564 5.7464 0.0205 0.52% 限大额 0.15% 购买
8 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 0.9367 0.9367 0.9341 0.9341 0.0026 0.28% 开放申购 1.50% 购买
9 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1376 0.1376 0.1373 0.1373 0.0003 0.22% 开放申购 1.50% 购买
10 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 1.0611 1.0611 1.0681 1.0681 -0.0070 -0.66% 开放申购 0.15% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间：2026-07-06
序号 基金代码 简称 相关链接 2026-07-06
单位净值|累计净值		 2026-07-03
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 026127 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.9986 0.9986 0.9969 0.9969 0.0017 0.17% 开放申购 0.50% 购买
2 026128 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9978 0.9978 0.9961 0.9961 0.0017 0.17% 开放申购 0.00% 购买
3 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9464 0.9464 0.9453 0.9453 0.0011 0.12% 开放申购 0.12% 购买
4 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.9295 0.9295 0.9284 0.9284 0.0011 0.12% 开放申购 0.00% 购买
5 025814 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0114 1.0114 1.0105 1.0105 0.0009 0.09% 开放申购 0.03% 购买
6 025815 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0094 1.0094 1.0085 1.0085 0.0009 0.09% 开放申购 0.00% 购买
7 025029 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.0130 1.0130 1.0122 1.0122 0.0008 0.08% 开放申购 0.06% 购买
8 025030 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.0114 1.0114 1.0107 1.0107 0.0007 0.07% 开放申购 0.00% 购买
9 026347 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0011 1.0011 1.0005 1.0005 0.0006 0.06% 开放申购 0.05% 购买
10 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9995 0.9995 0.9990 0.9990 0.0005 0.05% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值		 06日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 501046 财通多策略福鑫定开混合 11.3251 11.3251 122.01% 146.18% 434.71% 464.70% 452.20% 146.18% 1032.40% 0.15% 购买
2 001480 财通成长优选混合A 9.1990 9.1990 109.02% 131.36% 401.03% 443.35% 425.06% 131.36% 819.90% 0.15% 购买
3 021528 财通成长优选混合C 5.2760 5.2760 108.87% 130.90% 399.15% 438.92% -- 130.90% 427.60% 0.00% 购买
4 014915 财通匠心优选一年持有混合A 3.7182 3.7182 116.87% 138.87% 398.75% 429.21% 421.63% 138.87% 271.82% 0.15% 购买
5 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 5.9326 5.9326 113.30% 134.68% 395.71% 447.79% -- 134.68% 493.26% 0.15% 购买
6 014916 财通匠心优选一年持有混合C 3.5946 3.5946 116.45% 137.93% 394.85% 420.88% 409.37% 137.93% 259.46% 0.00% 购买
7 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 5.7951 5.7951 112.88% 133.76% 391.78% 439.18% -- 133.76% 479.51% 0.00% 购买
8 006502 财通集成电路产业股票A 9.1154 9.1154 108.82% 130.44% 387.14% 466.70% 430.86% 130.44% 811.54% 0.15% 购买
9 006503 财通集成电路产业股票C 8.5795 8.5795 108.42% 129.52% 383.30% 457.76% 418.30% 129.52% 757.95% 0.00% 购买
10 720001 财通价值动量混合A 17.5280 17.9990 93.30% 113.08% 359.33% 370.05% 367.66% 113.08% 2222.35% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值		 06日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006502 财通集成电路产业股票A 8.6220 8.6220 97.52% 113.97% 365.73% 433.97% 407.36% 117.96% 762.20% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 8.1145 8.1145 97.13% 113.13% 362.05% 425.52% 395.36% 117.08% 711.45% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 10.9431 10.9931 68.79% 111.12% 281.52% 417.48% 266.48% 112.28% 1010.96% 0.15% 购买
4 005825 申万菱信智能驱动股票A 10.3424 10.7848 99.87% 99.81% 259.20% 340.63% 271.83% 110.81% 1106.22% 0.15% 购买
5 015159 申万菱信智能驱动股票C 10.1070 10.5635 99.66% 99.42% 257.78% 337.08% 267.37% 110.38% 209.85% 0.00% 购买
6 010391 易方达战略新兴产业股票A 2.9416 3.0816 73.80% 80.12% 230.31% 349.14% 288.31% 82.91% 214.22% 0.15% 购买
7 010392 易方达战略新兴产业股票C 2.8729 3.0129 73.62% 79.76% 228.91% 345.41% 283.59% 82.53% 207.33% 0.00% 购买
8 006081 海富通电子传媒股票A 7.0070 7.0070 78.01% 75.21% 225.56% 259.76% 146.86% 80.24% 600.70% 0.15% 购买
9 010013 易方达信息行业精选股票A 3.0987 3.1387 65.53% 75.71% 223.80% 299.47% 242.93% 78.72% 216.90% 0.15% 购买
10 006080 海富通电子传媒股票C 6.5397 6.5397 77.65% 74.55% 222.96% 254.09% 141.05% 79.53% 553.97% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值		 06日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 501046 财通多策略福鑫定开混合 10.6923 10.6923 109.61% 128.02% 410.42% 427.03% 427.16% 132.43% 969.12% 0.15% 购买
2 001480 财通成长优选混合A 8.7300 8.7300 98.36% 115.77% 380.73% 409.93% 406.67% 119.57% 773.00% 0.15% 购买
3 014915 财通匠心优选一年持有混合A 3.5436 3.5436 106.68% 123.80% 380.42% 398.54% 402.85% 127.65% 254.36% 0.15% 购买
4 021528 财通成长优选混合C 5.0070 5.0070 98.22% 115.35% 378.68% 405.25% -- 119.12% 400.70% 0.00% 购买
5 014916 财通匠心优选一年持有混合C 3.4256 3.4256 106.27% 122.93% 376.64% 390.70% 390.98% 126.74% 242.56% 0.00% 购买
6 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 5.6283 5.6283 102.35% 118.50% 375.40% 413.67% -- 122.65% 462.83% 0.15% 购买
7 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 5.4975 5.4975 101.95% 117.65% 371.65% 405.61% -- 121.75% 449.75% 0.00% 购买
8 720001 财通价值动量混合A 16.7480 17.2190 84.69% 100.31% 344.36% 344.01% 350.82% 103.60% 2119.01% 0.15% 购买
9 021523 财通价值动量混合C 4.3510 4.3510 84.52% 99.86% 342.62% 340.38% -- 103.22% 335.10% 0.00% 购买
10 011369 华商均衡成长混合A 4.3248 4.3248 62.94% 117.83% 338.18% 509.73% 352.62% 119.61% 332.48% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值		 06日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001045 华夏可转债增强债券A 2.3192 2.3192 34.54% 24.27% 67.95% 99.74% 65.07% 30.90% 131.92% 0.08% 购买
2 012887 华夏可转债增强债券C 2.2867 2.2867 34.40% 24.03% 67.28% 98.15% 63.10% 30.64% 40.55% 0.00% 购买
3 006030 南方昌元可转债债券A 2.3983 2.4183 22.66% 15.02% 61.56% 81.57% 59.57% 20.59% 143.37% 0.08% 购买
4 006031 南方昌元可转债债券C 2.3439 2.3439 22.50% 14.73% 60.74% 79.76% 57.18% 20.27% 134.39% 0.00% 购买
5 005273 华商可转债债券A 2.6399 2.6399 38.03% 25.39% 59.36% 67.69% 73.94% 32.46% 163.99% 0.08% 购买
6 005284 华商可转债债券C 2.5627 2.5627 37.89% 25.14% 58.70% 66.34% 71.85% 32.19% 156.27% 0.00% 购买
7 020824 汇泉安阳纯债C 1.6769 1.9657 0.64% 3.91% 48.82% 55.51% -- 3.81% 108.58% 0.00% 购买
8 202105 南方广利回报债券A/B 2.3509 2.6829 21.10% 17.20% 45.56% 64.16% 49.93% 20.30% 196.96% 0.08% 购买
9 202107 南方广利回报债券C 2.3926 2.6096 20.98% 16.97% 44.97% 62.86% 48.15% 20.05% 181.79% 0.00% 购买
10 720003 财通收益增强债券A 2.1887 2.5377 18.56% 19.17% 44.62% 66.54% 62.97% 23.06% 188.71% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值		 06日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008326 东财通信A 5.0106 5.0106 54.51% 78.82% 254.91% 365.45% 324.95% 80.03% 401.06% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 4.9303 4.9303 54.41% 78.60% 254.04% 363.16% 321.79% 79.81% 393.03% 0.00% 购买
3 588170 科创半导体ETF华夏 1.1734 3.5202 123.56% 116.02% 246.78% -- -- 134.26% 252.02% -- 购买
4 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 3.6245 3.6245 122.44% 115.12% 245.65% -- -- 133.24% 262.45% -- 购买
5 560780 半导体设备ETF广发 1.2650 3.7950 114.87% 103.90% 230.37% 346.84% -- 124.15% 279.39% -- 购买
6 159327 半导体设备ETF万家 4.0914 4.0914 113.81% 103.27% 230.22% -- -- 123.44% 309.14% -- 购买
7 562590 半导体设备ETF华夏 1.2096 3.6288 115.07% 104.05% 229.89% 337.15% -- 124.50% 262.88% -- 购买
8 159558 半导体设备ETF易方达 4.0294 4.0294 114.40% 103.35% 229.74% 338.26% -- 123.68% 302.94% -- 购买
9 159516 半导体设备ETF国泰 1.7152 3.4304 113.89% 102.95% 227.45% 336.10% -- 122.80% 243.04% -- 购买
10 159582 半导体ETF博时 4.5347 4.5347 104.63% 86.37% 219.08% 349.43% -- 102.90% 353.47% -- 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值		 06日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 62.51% 92.45% 201.45% 300.29% 375.80% 92.45% 337.28% 0.15% 购买
2 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 62.30% 91.98% 200.00% 296.52% 369.90% 91.98% 328.87% 0.00% 购买
3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 60.41% 86.32% 186.75% 281.95% 348.82% 86.32% 366.86% 0.15% 购买
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 60.22% 85.85% 185.41% 278.41% 343.00% 85.85% 357.88% 0.00% 购买
5 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A -- -- 62.59% 86.88% 166.99% 162.28% 242.32% 86.88% 247.76% 0.15% 购买
6 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C -- -- 62.47% 86.57% 166.10% 160.86% 239.24% 86.57% 244.46% 0.00% 购买
7 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- 68.13% 78.18% 149.33% 187.34% 277.82% 78.18% 361.09% 0.15% 购买
8 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- 67.88% 77.64% 147.82% 184.02% 271.27% 77.64% 351.87% 0.00% 购买
9 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- 54.11% 86.02% 134.10% 136.38% 78.71% 86.02% 194.80% 0.00% 购买
10 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- 54.11% 86.02% 134.10% 136.38% 78.71% 86.02% 194.80% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值		 06日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 48.83% 53.92% 130.74% 147.57% 114.20% 53.92% 102.59% 0.15% 购买
2 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 48.69% 53.61% 129.86% 145.60% 111.68% 53.61% 111.90% 0.00% 购买
3 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 46.69% 52.12% 124.98% 149.69% 112.73% 52.12% 106.69% 0.12% 购买
4 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 46.58% 51.90% 124.29% 148.18% 110.82% 51.90% 104.33% 0.00% 购买
5 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 45.80% 50.28% 123.73% 150.01% 113.15% 50.28% 101.51% 0.12% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 45.69% 50.05% 123.06% 148.52% 111.26% 50.05% 98.77% 0.00% 购买
7 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- 40.38% 48.25% 107.37% 129.33% 98.14% 48.25% 77.59% 0.12% 购买
8 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- 40.24% 47.95% 106.53% 127.49% 95.76% 47.95% 74.17% 0.00% 购买
9 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) -- -- 34.12% 36.82% 87.27% 110.97% 85.91% 36.82% 86.75% 0.15% 购买
10 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A -- -- 37.49% 43.84% 83.42% 118.23% 77.67% 43.84% 51.32% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-07-06
万份收益|7日年化		 2026-07-03
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 005151 红土创新优淳货币B 基金吧 档案 4.1659 2.6450% 0.1326 0.5110% 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
2 005150 红土创新优淳货币A 基金吧 档案 4.1658 2.6450% 0.1327 0.5110% 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
3 003317 中银证券现金管家货币B 基金吧 档案 1.0358 1.5450% 0.3484 1.6370% 2016-12-07 吕文晔等 0.00% 购买
4 022048 中银证券现金管家货币D 基金吧 档案 0.9207 1.4020% 0.3096 1.4950% 2024-08-20 吕文晔等 0.00% 购买
5 003316 中银证券现金管家货币A 基金吧 档案 0.8391 1.3010% 0.2827 1.3940% 2016-12-07 吕文晔等 0.00% 购买
6 002673 诺德货币B 基金吧 档案 0.7044 1.4670% 0.3266 1.3520% 2016-05-05 赵滔滔等 0.00% 购买
7 004121 兴银现金添利A 基金吧 档案 0.6742 1.9420% 0.6387 1.7660% 2016-12-30 黄昭人等 0.00% 购买
8 002672 诺德货币A 基金吧 档案 0.6380 1.2220% 0.2596 1.1080% 2016-05-05 赵滔滔等 0.00% 购买
9 018092 兴银现金添利C 基金吧 档案 0.6304 1.7790% 0.5948 1.6030% 2023-03-09 黄昭人等 0.00% 购买
10 004331 太平日日鑫B 基金吧 档案 0.5705 1.1090% 0.2677 1.1480% 2017-03-15 朱燕琼等 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-07-06

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-07-06
单位净值|累计净值		 2026-07-03
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-07-06

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-07-06
单位净值|累计净值		 2026-07-03
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159050 机器人ETF广发 基金吧 1.1190 1.1190 1.0365 1.0365 0.0825 7.96%
2 159530 机器人ETF易方达 基金吧 1.7593 1.7593 1.6304 1.6304 0.1289 7.91%
3 159272 机器人ETF富国 基金吧 1.0580 1.0580 0.9807 0.9807 0.0773 7.88%
4 159048 机器人ETF大成 基金吧 1.1331 1.1331 1.0505 1.0505 0.0826 7.86%
5 159559 机器人ETF景顺 基金吧 1.5746 1.5746 1.4600 1.4600 0.1146 7.85%
6 159278 机器人ETF鹏华 基金吧 1.2422 1.2422 1.1522 1.1522 0.0900 7.81%
7 159039 机器人ETF华安 基金吧 1.1031 1.1031 1.0234 1.0234 0.0797 7.79%
8 517520 黄金股ETF永赢 基金吧 1.7591 1.7591 1.6496 1.6496 0.1095 6.64%
9 159562 黄金股ETF华夏 基金吧 1.9118 1.9118 1.7935 1.7935 0.1183 6.60%
10 159315 黄金股ETF工银 基金吧 1.4382 1.4382 1.3492 1.3492 0.0890 6.60%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-07-06
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 8.6220 07-06 -5.41% -11.73% 10.40% 97.52% 113.97% 365.73% 407.36% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 8.1145 07-06 -5.42% -11.75% 10.33% 97.13% 113.13% 362.05% 395.36% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 股票型 10.9431 07-06 -1.98% -9.17% 9.57% 68.79% 111.12% 281.52% 266.48% 0.15% 购买
4 005825 申万菱信智能驱动股票A 股票型 10.3424 07-06 -0.72% -7.24% 28.20% 99.87% 99.81% 259.20% 271.83% 0.15% 购买
5 015159 申万菱信智能驱动股票C 股票型 10.1070 07-06 -0.72% -7.25% 28.16% 99.66% 99.42% 257.78% 267.37% 0.00% 购买
6 010391 易方达战略新兴产业股票A 股票型 2.9416 07-06 -2.43% -9.18% 14.06% 73.80% 80.12% 230.31% 288.31% 0.15% 购买
7 010392 易方达战略新兴产业股票C 股票型 2.8729 07-06 -2.44% -9.19% 14.02% 73.62% 79.76% 228.91% 283.59% 0.00% 购买
8 006081 海富通电子传媒股票A 股票型 7.0070 07-06 -2.53% -7.95% 12.46% 78.01% 75.21% 225.56% 146.86% 0.15% 购买
9 010013 易方达信息行业精选股票A 股票型 3.0987 07-06 -2.64% -9.40% 11.28% 65.53% 75.71% 223.80% 242.93% 0.15% 购买
10 006080 海富通电子传媒股票C 股票型 6.5397 07-06 -2.54% -7.96% 12.39% 77.65% 74.55% 222.96% 141.05% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001480 财通成长优选混合A 混合型-灵活 8.7300 07-06 -5.10% -10.47% 12.60% 98.36% 115.77% 380.73% 406.67% 0.15% 购买
2 021528 财通成长优选混合C 混合型-灵活 5.0070 07-06 -5.10% -10.48% 12.57% 98.22% 115.35% 378.68% -- 0.00% 购买
3 720001 财通价值动量混合A 混合型-灵活 16.7480 07-06 -4.45% -9.32% 12.00% 84.69% 100.31% 344.36% 350.82% 0.15% 购买
4 021523 财通价值动量混合C 混合型-灵活 4.3510 07-06 -4.46% -9.34% 11.94% 84.52% 99.86% 342.62% -- 0.00% 购买
5 011369 华商均衡成长混合A 混合型-偏股 4.3248 07-06 -4.27% -12.33% 5.15% 62.94% 117.83% 338.18% 352.62% 0.15% 购买
6 011370 华商均衡成长混合C 混合型-偏股 4.1913 07-06 -4.28% -12.35% 5.10% 62.69% 117.20% 335.60% 344.61% 0.00% 购买
7 001753 红土创新新兴产业混合A 混合型-灵活 5.3760 07-06 -2.64% -8.71% 5.60% 61.44% 95.70% 309.13% 317.72% 0.15% 购买
8 740001 长安宏观策略混合A 混合型-偏股 4.3090 07-06 -1.67% -9.36% 4.11% 55.34% 77.40% 294.24% 158.64% 0.15% 购买
9 016579 长安宏观策略混合C 混合型-偏股 4.2280 07-06 -1.67% -9.39% 4.06% 55.16% 76.98% 292.21% 154.85% 0.00% 购买
10 001184 易方达新常态灵活配置混合 混合型-灵活 2.3260 07-06 -1.82% -6.66% 14.98% 77.02% 97.29% 288.96% 303.12% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 2.3192 07-06 -1.11% -4.72% 9.40% 34.54% 24.27% 67.95% 65.07% 0.08% 购买
2 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 2.2867 07-06 -1.11% -4.72% 9.36% 34.40% 24.03% 67.28% 63.10% 0.00% 购买
3 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.3983 07-06 -0.03% -1.66% 9.32% 22.66% 15.02% 61.56% 59.57% 0.08% 购买
4 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 2.3439 07-06 -0.03% -1.68% 9.27% 22.50% 14.73% 60.74% 57.18% 0.00% 购买
5 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.6399 07-06 0.14% -3.36% 13.72% 38.03% 25.39% 59.36% 73.94% 0.08% 购买
6 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.5627 07-06 0.13% -3.37% 13.68% 37.89% 25.14% 58.70% 71.85% 0.00% 购买
7 020824 汇泉安阳纯债C 债券型-长债 1.6769 07-06 0.03% -0.03% 0.05% 0.64% 3.91% 48.82% -- 0.00% 购买
8 202105 南方广利回报债券A/B 债券型-混合二级 2.3509 07-06 -0.06% -2.04% 7.22% 21.10% 17.20% 45.56% 49.93% 0.08% 购买
9 202107 南方广利回报债券C 债券型-混合二级 2.3926 07-06 -0.06% -2.04% 7.19% 20.98% 16.97% 44.97% 48.15% 0.00% 购买
10 720003 财通收益增强债券A 债券型-混合二级 2.1887 07-06 -0.29% -1.67% 5.45% 18.56% 19.17% 44.62% 62.97% 0.08% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 008326 东财通信A 指数型-股票 5.0106 07-06 -3.20% -10.08% -2.61% 54.51% 78.82% 254.91% 324.95% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 指数型-股票 4.9303 07-06 -3.20% -10.09% -2.63% 54.41% 78.60% 254.04% 321.79% 0.00% 购买
3 021532 天弘半导体设备指数A 指数型-股票 3.8510 07-06 -0.94% -9.11% 40.05% 107.52% 96.13% 208.99% -- 0.10% 购买
4 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 3.8697 07-06 -3.50% -11.01% -7.53% 36.88% 45.75% 208.56% -- 0.10% 购买
5 021533 天弘半导体设备指数C 指数型-股票 3.8349 07-06 -0.94% -9.11% 40.03% 107.42% 95.94% 208.35% -- 0.00% 购买
6 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 3.8531 07-06 -3.50% -11.01% -7.54% 36.81% 45.61% 207.95% -- 0.00% 购买
7 024069 上银中证半导体产业指数发起式A 指数型-股票 3.1238 07-06 0.14% -8.24% 32.93% 97.43% 81.67% 206.22% -- 0.07% 购买
8 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 指数型-股票 3.8710 07-06 0.09% -8.24% 33.86% 95.60% 81.62% 206.03% 222.64% 0.10% 购买
9 024070 上银中证半导体产业指数发起式C 指数型-股票 3.1168 07-06 0.14% -8.25% 32.91% 97.33% 81.49% 205.63% -- 0.00% 购买
10 020839 南方中证半导体产业指数发起A 指数型-股票 4.2818 07-06 0.13% -7.97% 35.66% 100.16% 82.95% 205.38% -- 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 3.4776 07-03 0.7600% -7.33% -4.16% 62.59% 86.88% 166.99% 242.32% 0.15% 购买
2 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 3.4446 07-03 0.7700% -7.33% -4.18% 62.47% 86.57% 166.10% 239.24% 0.00% 购买
3 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 4.6109 07-03 0.0700% -3.86% 5.14% 68.13% 78.18% 149.33% 277.82% 0.15% 购买
4 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 4.5187 07-03 0.0700% -3.87% 5.09% 67.88% 77.64% 147.82% 271.27% 0.00% 购买
5 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 3.1237 07-03 1.7500% -0.51% -2.86% 55.03% 72.98% 126.14% 153.14% 0.15% 购买
6 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 3.0806 07-03 1.7500% -0.52% -2.90% 54.86% 72.53% 125.06% -- 0.00% 购买
7 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.5030 07-03 0.0000% -8.08% -9.51% 48.90% 75.28% 115.22% 225.91% 0.16% 购买
8 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.4640 07-03 0.0000% -8.09% -9.54% 48.79% 75.00% 114.45% 221.25% 0.00% 购买
9 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) QDII-混合灵活 2.7087 07-03 1.3700% -7.08% 0.63% 44.63% 42.68% 100.59% 108.52% 0.15% 购买
10 018229 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) QDII-混合偏股 2.4314 07-03 0.3000% -4.69% 4.64% 46.18% 60.41% 96.84% -- 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 2.0259 07-03 -0.48% -4.82% 10.63% 48.83% 53.92% 130.74% 114.20% 0.15% 购买
2 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 2.0669 07-03 -0.08% -3.80% 10.93% 46.69% 52.12% 124.98% 112.73% 0.12% 购买
3 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 2.0433 07-03 -0.08% -3.81% 10.90% 46.58% 51.90% 124.29% 110.82% 0.00% 购买
4 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 2.0151 07-03 -0.12% -3.36% 11.83% 45.80% 50.28% 123.73% 113.15% 0.12% 购买
5 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.9877 07-03 -0.12% -3.36% 11.79% 45.69% 50.05% 123.06% 111.26% 0.00% 购买
6 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.7759 07-03 -0.08% -3.19% 9.87% 40.38% 48.25% 107.37% 98.14% 0.12% 购买
7 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-均衡型 1.7417 07-03 -0.08% -3.20% 9.83% 40.24% 47.95% 106.53% 95.76% 0.00% 购买
8 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.8675 07-03 0.16% -3.23% 7.24% 34.12% 36.82% 87.27% 85.91% 0.15% 购买
9 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.5132 07-03 -0.05% -6.15% 2.67% 37.49% 43.84% 83.42% 77.67% 0.12% 购买
10 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.8381 07-03 -0.03% -2.84% 7.45% 32.10% 32.61% 82.99% 84.12% 0.12% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
014736创金合信专精特新股票发起A3.8662 07-0639.14%108.08%111.57%220.34%227.31%123.18%286.62%0.15%查看详情
014737创金合信专精特新股票发起C3.7814 07-0639.08%107.81%111.04%218.76%222.42%122.62%278.14%0.00%查看详情
014299宏利先进制造股票A2.0640 07-0637.84%101.82%77.41%155.04%140.42%88.32%106.40%0.15%查看详情
014300宏利先进制造股票C2.0353 07-0637.81%101.67%77.15%154.13%138.13%88.04%103.53%0.00%查看详情
005825申万菱信智能驱动股票A10.3424 07-0628.20%99.87%99.81%259.20%271.83%110.81%1106.22%0.15%查看详情
015159申万菱信智能驱动股票C10.1070 07-0628.16%99.66%99.42%257.78%267.37%110.38%209.85%0.00%查看详情
006502财通集成电路产业股票A8.6220 07-0610.40%97.52%113.97%365.73%407.36%117.96%762.20%0.15%查看详情
006503财通集成电路产业股票C8.1145 07-0610.33%97.13%113.13%362.05%395.36%117.08%711.45%0.00%查看详情
005628汇安趋势动力股票A3.1245 07-0638.51%96.82%111.06%205.63%127.57%130.18%212.45%0.15%查看详情
025968建信科技智选股票型发起A1.9157 07-0638.35%96.60%85.65%----85.65%91.57%0.15%查看详情
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  • 摩根资产管理

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    摩根成长先锋混合A

    381.92%

    成立以来

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  • 红土创新基金

    只投债\不投股

    红土创新纯债A

    1.38%

    近1年

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  • 华商基金

    精品固收+

    华商稳健双利债券B

    25.80%

    近3年

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  • 国联安基金

    实力精选固收产品

    国联安双佳信用债券(LOF)

    1.76%

    近1年

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基金名称成立来费率操作
财通成长优选混合C400.70%0.00%购买
财通集成电路产业股票C711.45%0.00%购买
天弘全球高端制造混合(QDII)C244.46%0.00%购买
建信新兴市场混合(QDII)C206.85%0.00%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A893.36%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C265.29%0.00%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A128.51%0.12%购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A530.60%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C178.18%0.00%购买
财通集成电路产业股票A762.20%0.15%购买
财通集成电路产业股票C711.45%0.00%购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C249.57%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C151.96%0.00%购买
东财通信C393.03%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A96.12%0.12%购买
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C32.11%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
东方阿尔法科技智选混合发起C158.24%0.00%购买
东方人工智能主题混合C308.96%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C214.75%0.00%购买
财通成长优选混合A773.00%0.15%购买
财通成长优选混合C400.70%0.00%购买
财通品质甄选混合C124.55%0.00%购买
华商均衡成长混合C319.13%0.00%购买
华泰柏瑞质量成长C88.14%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
易方达裕丰回报债券A173.40%0.10%购买
易方达安心回报债券A349.74%0.08%购买
金鹰添裕纯债债券C13.40%0.00%购买
国寿安保尊益信用纯债债券67.54%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券33.75%0.08%购买
长盛盛裕纯债D19.19%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A29.83%0.05%购买
鹏华丰禄债券59.81%0.08%购买
基金名称7日年化费率操作
中加货币E1.4680%0.00%购买
创金合信货币C1.3810%0.00%购买
兴全天添益货币B1.3290%0.00%购买
博时现金宝货币B1.2930%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.2890%0.00%购买
永赢天天利货币A1.2700%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.2570%0.00%购买
工银安盈货币C1.2120%0.00%购买

基金筛选：开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较：开始比较

新发基金

基金分红

基金拆分

申购状态

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
159043食品ETF华安华安基金指数型-股票26/05/11～26/08/07刘璇子
027373兴业恒生生物科技指数发起式A兴业基金指数型-股票26/05/27～26/07/17徐成城
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3华商优势行业混合A★★★★★238.18%
4易方达战略新兴产业★★★★★230.31%
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1财通多策略福鑫定开★★★★★410.42%
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3财通匠心优选一年持★★★★★380.42%
4财通成长优选混合C★★★★★378.68%
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1财通集成电路产业97.52%113.97%365.73%
2财通集成电路产业97.13%113.13%362.05%
3红土创新新科技股68.79%111.12%281.52%
4申万菱信智能驱动99.87%99.81%259.20%
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1华夏可转债增强债34.54%24.27%67.95%
2华夏可转债增强债34.40%24.03%67.28%
3南方昌元可转债债22.66%15.02%61.56%
4南方昌元可转债债22.50%14.73%60.74%
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序号简称近3月近6月近1年
1财通多策略福鑫定109.61%128.02%410.42%
2财通成长优选混合98.36%115.77%380.73%
3财通匠心优选一年106.68%123.80%380.42%
4财通成长优选混合98.22%115.35%378.68%
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1东财通信A54.51%78.82%254.91%
2东财通信C54.41%78.60%254.04%
3天弘半导体设备指107.52%96.13%208.99%
4天弘中证全指通信36.88%45.75%208.56%
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52816好票太多，为了避免开超市，今天已经建仓，陆续何当归07-07 08:08:05
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