Categoria: RBVO11

O Fundo tem por objetivo a realização de investimentos em empreendimentos imobiliários, por meio da aquisição de (i) preponderantemente, CRI; bem como (ii) LH, (iii) LCI e (iv) Cotas de FII, quais sejam os Ativos Imobiliários, de forma a proporcionar aos Cotistas do Fundo uma remuneração para o investimento realizado, por meio do fluxo de rendimentos gerado pelos Ativos Imobiliários e do aumento do valor patrimonial de suas Cotas.

As principais características são:

• Target de Rentabilidade: NTNB-2020 + 2% (*)
• Prazo de 12 anos, com amortizações anuais a partir do 3° ano
• Distribuição de Renda Mensal isenta de IR para pessoas físicas (**)
• Fundo será negociado na Bovespa
• Data Limite para Reserva: 07/11/12 e Data de Liquidação: 13/11/2012

(*) A rentabilidade do fundo buscará o retorno da NTNB 2020, verificado no momento em que o fundo completar 4 meses de existência, acrescido de 2% a.a.

Por exemplo: caso o retorno da NTNB 2020 seja IPCA + 5% a.a fundo buscará entregar IPCA + 7% a.a.

(**) Para cotistas que tenham menos que 10% do patrimônio total do fundo e o fundo tenha mais que 50 cotistas.

O prazo de duração do fundo é de 12 anos, sendo que a amortização das cotas se dará em 10 parcelas anuais iguais a partir do 36º mês de atividade do fundo (dezembro/15). O pagamento de rendimentos é mensal, sem carência.

Fundos de Investimento Imobiliário - FII
Fundo CNPJ Quantidade Valor (R$)
FII MILLENIUM 27.602.955/0001-75 108.033,00 7.801.312,80

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
Companhia CNPJ Emissão Série Quantidade Valor (R$)
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 03..55.9.0/06/0-00 1ª Emissão Série nº 96 12,00 3.550.105,30
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA 12..13.0.7/44/0-00 1ª Emissão Série nº 06 1,00 1.458.324,63
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA 12..13.0.7/44/0-00 1ª Emissão Série nº 06 1,00 1.458.324,63
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA 12..13.0.7/44/0-00 1ª Emissão Série nº 44 2,00 2.220.419,87
BARIGUI SECURITIZADORA SA 10..60.8.4/05/0-00 1ª Emissão Série nº 08 4,00 1.094.302,74
BARIGUI SECURITIZADORA SA 10..60.8.4/05/0-00 1ª Emissão Série nº 21 3,00 800.370,09
BRASIL PLURAL SECURITIZADORA S.A. 12..61.0.7/64/0-00 1ª Emissão Série nº 04 3,00 1.025.335,24
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO 02..10.5.0/40/0-00 2ª Emissão Série nº 192 30,00 1.674.185,38
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO 02..10.5.0/40/0-00 2ª Emissão Série nº 238 9,00 3.157.477,05
GAIA SECURITIZADORA S.A. 07..58.7.3/84/0-00 4ª Emissão Série nº 40 6,00 1.652.568,87
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 09..30.4.4/27/0-00 1ª Emissão Série nº 32 8,00 3.199.028,40
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 09..30.4.4/27/0-00 1ª Emissão Série nº 49 3,00 382.151,57

Taxas:
Administração: 0,10%a.a. sobre valor total dos ativos imobiliários.
Gestão: 0,65%a.a. sobre valor total dos ativos imobiliários.
Performance: possui, ver artigo 30 do regulamento.

RI: institucionais@riobravo.com.br