Базовые активы: Короткие РЕПО-сделки
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
13,17 RUBРасчетная цена
4 488 835 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,55%Комиссия
Актив
Денежный рынокКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок FMMM
| Актив | Доля |
|---|---|
| Небанковс кая кредитная организац ия- центральн ый контрагент "Национал ьный Клирингов ый Центр" (Акционер ное общество) | 64.09% |
| Небанковс кая кредитная организац ия- центральн ый контрагент "Национал ьный Клирингов ый Центр" (Акционер ное общество) | 35.90% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 11.10.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 % | 3.55 % | 17.81 % | 19.17 % | ||
| 1.08 % | 3.41 % | 17.90 % | 19.03 % | ||
| 1.24 % | 3.69 % | 18.42 % | 62.34 % | 20.03 % | |
| 1.45 % | 5.38 % | 23.70 % | 29.42 % | 24.93 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
У ETF не было резких недельных изменений
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SILA | 0.80 | 100.00% | Облигации |
| SBMM | 0.70 | 98.81% | Облигации |
| AMNR | 0.68 | 98.81% | Облигации |
| VDOR | 0.68 | 100.00% | Облигации |
| LQDT | 0.67 | 98.81% | Облигации |
| AKMM | 0.66 | 98.81% | Облигации |
| BCSD | 0.65 | 98.81% | Облигации |
| AKMP | 0.62 | 100.00% | Облигации |
| CASH | 0.57 | 98.73% | Облигации |
| SCLI | 0.56 | 98.81% | Облигации |
Отсутствуют ETF с данной зависимостью
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
04.10.2024Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда FMMM
Биржевой паевой инвестиционный фонд «Финам – Денежный рынок» (тикер FMMM) под управлением ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» предоставляет инвесторам возможность размещения средств на денежном рынке с высокой ликвидностью. Фонд FMMM реализует пассивную стратегию, направленную на сохранение вложенных средств и получение стабильного текущего дохода за счет операций обратного РЕПО с центральным контрагентом по ставкам, близким к ключевой ставке Банка России.
Активы фонда FMMM размещаются через сделки обратного РЕПО с Национальным Клиринговым Центром, обеспечивающим гарантированное исполнение сделок. Индикатором фонда является RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), отражающий средневзвешенную ставку РЕПО с центральным контрагентом, обеспеченную клиринговыми сертификатами участия.
Комиссия за управление фондом составляет 0,2%, депозитарная комиссия — 0,2%, иные расходы — 0,15%.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "финам менеджмент".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т.".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т.".
Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.
БКС
Винвесторе